三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)

【提出】: 2020/04/23 9:13
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2019年 7月29日)	141,213,927	141,213,927	17,650	17,650
	2019年 2月末日	140,033,151	―	17,442	―
	3月末日	141,287,336	―	17,599	―
	4月末日	147,837,986	―	18,458	―
	5月末日	133,702,215	―	16,703	―
	6月末日	140,385,113	―	17,538	―
	7月末日	141,347,794	―	17,667	―
	8月末日	132,091,329	―	16,520	―
	9月末日	134,768,956	―	16,855	―
	10月末日	133,391,557	―	17,025	―
	11月末日	131,700,145	―	16,963	―
	12月末日	135,911,455	―	17,757	―
	2020年 1月末日	133,465,036	―	17,440	―
	2月末日	127,946,505	―	17,706	―

開示資料

決算

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