有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2009年 7月29日) | 1,280,100,263 | 1,280,100,263 | 12,847 | 12,847 |
| 第6期 | (2010年 7月29日) | 844,038,866 | 844,038,866 | 11,790 | 11,790 |
| 第7期 | (2011年 7月29日) | 494,579,436 | 494,579,436 | 11,492 | 11,492 |
| 第8期 | (2012年 7月30日) | 320,502,807 | 320,502,807 | 9,398 | 9,398 |
| 第9期 | (2013年 7月29日) | 302,693,656 | 302,693,656 | 13,170 | 13,170 |
| 第10期 | (2014年 7月29日) | 248,677,143 | 248,677,143 | 14,668 | 14,668 |
| 第11期 | (2015年 7月29日) | 231,877,866 | 231,877,866 | 20,783 | 20,783 |
| 第12期 | (2016年 7月29日) | 153,274,912 | 153,274,912 | 15,533 | 15,533 |
| 第13期 | (2017年 7月31日) | 169,602,661 | 169,602,661 | 18,568 | 18,568 |
| 第14期 | (2018年 7月30日) | 151,548,295 | 151,548,295 | 18,812 | 18,812 |
| 2017年 8月末日 | 174,719,736 | ― | 19,106 | ― | |
| 9月末日 | 176,749,776 | ― | 20,049 | ― | |
| 10月末日 | 178,067,780 | ― | 20,416 | ― | |
| 11月末日 | 175,173,676 | ― | 20,288 | ― | |
| 12月末日 | 174,580,303 | ― | 20,734 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 176,979,490 | ― | 21,116 | ― | |
| 2月末日 | 169,695,613 | ― | 20,247 | ― | |
| 3月末日 | 157,076,506 | ― | 19,270 | ― | |
| 4月末日 | 155,315,189 | ― | 19,195 | ― | |
| 5月末日 | 158,237,490 | ― | 19,468 | ― | |
| 6月末日 | 149,941,558 | ― | 18,628 | ― | |
| 7月末日 | 149,662,542 | ― | 18,578 | ― | |
| 8月末日 | 142,651,384 | ― | 17,719 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
