有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成19年 7月30日) | 3,609,389,767 | 4,132,829,017 | 20,681 | 23,681 |
| 第4期 | (平成20年 7月29日) | 1,467,191,939 | 1,571,216,939 | 14,104 | 15,104 |
| 第5期 | (平成21年 7月29日) | 1,280,100,263 | 1,280,100,263 | 12,847 | 12,847 |
| 第6期 | (平成22年 7月29日) | 844,038,866 | 844,038,866 | 11,790 | 11,790 |
| 第7期 | (平成23年 7月29日) | 494,579,436 | 494,579,436 | 11,492 | 11,492 |
| 第8期 | (平成24年 7月30日) | 320,502,807 | 320,502,807 | 9,398 | 9,398 |
| 第9期 | (平成25年 7月29日) | 302,693,656 | 302,693,656 | 13,170 | 13,170 |
| 第10期 | (平成26年 7月29日) | 248,677,143 | 248,677,143 | 14,668 | 14,668 |
| 第11期 | (平成27年 7月29日) | 231,877,866 | 231,877,866 | 20,783 | 20,783 |
| 第12期 | (平成28年 7月29日) | 153,274,912 | 153,274,912 | 15,533 | 15,533 |
| 平成27年 8月末日 | 196,778,679 | ― | 17,859 | ― | |
| 9月末日 | 186,477,180 | ― | 17,002 | ― | |
| 10月末日 | 206,499,568 | ― | 18,862 | ― | |
| 11月末日 | 203,168,327 | ― | 19,340 | ― | |
| 12月末日 | 207,500,602 | ― | 19,924 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 173,285,026 | ― | 16,693 | ― | |
| 2月末日 | 165,078,945 | ― | 16,057 | ― | |
| 3月末日 | 170,423,056 | ― | 16,740 | ― | |
| 4月末日 | 165,297,951 | ― | 16,165 | ― | |
| 5月末日 | 154,862,545 | ― | 15,428 | ― | |
| 6月末日 | 145,331,397 | ― | 14,728 | ― | |
| 7月末日 | 153,274,912 | ― | 15,533 | ― | |
| 8月末日 | 154,750,631 | ― | 15,682 | ― | |
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