有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成18年 7月31日) | 2,185,992,831 | 2,830,880,432 | 10,169 | 13,168 |
| 第3期 | (平成19年 7月30日) | 3,609,389,767 | 4,132,829,017 | 20,681 | 23,681 |
| 第4期 | (平成20年 7月29日) | 1,467,191,939 | 1,571,216,939 | 14,104 | 15,104 |
| 第5期 | (平成21年 7月29日) | 1,280,100,263 | 1,280,100,263 | 12,847 | 12,847 |
| 第6期 | (平成22年 7月29日) | 844,038,866 | 844,038,866 | 11,790 | 11,790 |
| 第7期 | (平成23年 7月29日) | 494,579,436 | 494,579,436 | 11,492 | 11,492 |
| 第8期 | (平成24年 7月30日) | 320,502,807 | 320,502,807 | 9,398 | 9,398 |
| 第9期 | (平成25年 7月29日) | 302,693,656 | 302,693,656 | 13,170 | 13,170 |
| 第10期 | (平成26年 7月29日) | 248,677,143 | 248,677,143 | 14,668 | 14,668 |
| 第11期 | (平成27年 7月29日) | 231,877,866 | 231,877,866 | 20,783 | 20,783 |
| 平成26年 8月末日 | 247,592,269 | ― | 15,196 | ― | |
| 9月末日 | 252,071,474 | ― | 15,916 | ― | |
| 10月末日 | 250,020,992 | ― | 15,797 | ― | |
| 11月末日 | 277,635,068 | ― | 17,565 | ― | |
| 12月末日 | 289,706,397 | ― | 18,551 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 287,649,298 | ― | 18,717 | ― | |
| 2月末日 | 294,218,777 | ― | 19,268 | ― | |
| 3月末日 | 296,170,405 | ― | 20,239 | ― | |
| 4月末日 | 333,035,778 | ― | 23,645 | ― | |
| 5月末日 | 321,436,148 | ― | 25,429 | ― | |
| 6月末日 | 262,830,120 | ― | 22,805 | ― | |
| 7月末日 | 231,504,011 | ― | 20,749 | ― | |
| 8月末日 | 196,778,679 | ― | 17,859 | ― | |
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