半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成27年 7月29日) | 231,877,866 | 231,877,866 | 20,783 | 20,783 |
| 平成27年 2月末日 | 294,218,777 | ― | 19,268 | ― | |
| 3月末日 | 296,170,405 | ― | 20,239 | ― | |
| 4月末日 | 333,035,778 | ― | 23,645 | ― | |
| 5月末日 | 321,436,148 | ― | 25,429 | ― | |
| 6月末日 | 262,830,120 | ― | 22,805 | ― | |
| 7月末日 | 231,504,011 | ― | 20,749 | ― | |
| 8月末日 | 196,778,679 | ― | 17,859 | ― | |
| 9月末日 | 186,477,180 | ― | 17,002 | ― | |
| 10月末日 | 206,499,568 | ― | 18,862 | ― | |
| 11月末日 | 203,168,327 | ― | 19,340 | ― | |
| 12月末日 | 207,500,602 | ― | 19,924 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 173,285,026 | ― | 16,693 | ― | |
| 2月末日 | 165,078,945 | ― | 16,057 | ― | |
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