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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)

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【提出】: 2015/04/24 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	139,938,943	47.56
親投資信託受益証券	日本	149,439,348	50.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,840,486	1.65
合計(純資産総額)		294,218,777	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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