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【提出】: 2020/10/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	53,533,306	38.07
親投資信託受益証券	日本	84,480,424	60.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,589,076	1.85
合計(純資産総額)		140,602,806	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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