有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)
(1)【投資状況】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 平成26年 8月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 121,680,795 | 49.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 114,606,261 | 46.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,305,213 | 4.56 |
| 合計(純資産総額) | 247,592,269 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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