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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)

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【提出】: 2019/10/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	54,619,175	41.35
親投資信託受益証券	日本	70,937,731	53.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,534,423	4.95
合計(純資産総額)		132,091,329	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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