- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)
(1)【投資状況】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 2017年 8月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 中国 | 71,527,611 | 40.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 95,193,992 | 54.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,998,133 | 4.58 |
| 合計(純資産総額) | 174,719,736 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |