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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)

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【提出】: 2016/04/28 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	73,756,154	44.68
親投資信託受益証券	日本	82,483,595	49.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,839,196	5.35
合計(純資産総額)		165,078,945	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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