純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,678,486
単位型株式投資信託	121	641,090
追加型公社債投資信託	1	29,437
単位型公社債投資信託	188	508,957
合 計	1,069	8,857,971

2020/04/23 9:13

#2 収益率の推移（連結）

ニュー・チャイナ・マザーファンド
e border="0">2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,918,850,231	9.67
合計(純資産総額)		19,836,747,120	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/23 9:13

#3 投資状況（連結）

三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
e border="0">2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,413,078	1.88
合計(純資産総額)		127,946,505	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/23 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/04/23 9:13

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

2020/04/23 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/04/23 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月29日現在)	(令和 2年 1月29日現在)
負債合計	2,348,432	12,344,990
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/23 9:13