有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	192,500	1.42	274,697.50
	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	21,560	0.94	20,287.96
	INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO-B	25,400	0.80	20,370.80
	SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL	14,300	1.72	24,596.00
	SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-B	13,200	1.59	20,988.00
	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	107,050	0.39	42,498.85
	DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B	35,220	0.63	22,188.60
	LAO FENG XIANG CO LTD-B	13,562	2.63	35,776.55
	JIANGSU FUTURE LAND CO LTD-B	42,500	0.51	21,972.50
	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO	17,900	1.00	18,025.30
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	33,500	1.52	51,087.50
米ドル 小計		516,692		552,489.56
				(56,254,486)
香港ドル	CSG HOLDING CO LTD-B	50,330	5.64	283,861.20
	HUBEI SANONDA CO LTD-B	15,200	9.52	144,704.00
	HANGZHOU STEAM TURBINE CO-B	18,085	9.24	167,105.40
	SHENZHEN CHIWAN WHARF HLDG-B	11,800	12.05	142,190.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	59,316	17.45	1,035,064.20
	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	22,600	31.32	707,832.00
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	11,250	25.59	287,887.50
	LUTHAI TEXTILE CO LTD - B	26,000	10.94	284,440.00
	WUXI LITTLE SWAN CO-B	12,800	10.16	130,048.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	8,000	18.70	149,600.00
	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	15,250	21.14	322,385.00
	CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO	22,492	13.60	305,891.20
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	88,500	2.09	184,965.00
	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	44,000	4.71	207,240.00
香港ドル 小計		405,623		4,353,213.50
				(57,201,225)
合 計		922,315		113,455,711
				(113,455,711)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	11銘柄	22.6%	49.6%
香港ドル	株式	14銘柄	23.0%	50.4%

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	24,260,314	123,409,791
合計		24,260,314	123,409,791

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・メインランド・チャイナ・オープンは、「ニュー・チャイナ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。