有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	56,300	0.74	41,662.00
	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	22,000	0.62	13,706.00
	INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO-B	18,000	0.85	15,426.00
	SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL	9,200	2.22	20,424.00
	SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GR-B	8,500	1.76	15,002.50
	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	68,350	0.51	34,858.50
	DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B	33,780	0.76	25,976.82
	LAO FENG XIANG CO LTD-B	8,762	3.60	31,569.48
	SHANGHAI HAIXIN GROUP CO-B	20,000	0.79	15,940.00
	HUANGSHAN TOURISM DEVELOP-B	6,700	1.35	9,071.80
	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS DEVELOP-B	6,400	2.54	16,268.80
	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO	11,400	1.61	18,433.80
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	39,240	1.47	57,879.00
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	9,600	1.84	17,721.60
米ドル 小計		318,232		333,940.30
				(34,870,046)
香港ドル	CSG HOLDING CO LTD-B	33,230	6.35	211,010.50
	SHANDONG CHENMING PAPER IN-B	20,200	6.43	129,886.00
	CHINA FANGDA GROUP CO LTD-B	14,400	7.24	104,256.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	38,916	12.79	497,735.64
	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	14,800	17.93	265,364.00
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	7,550	16.33	123,291.50
	LUTHAI TEXTILE CO LTD - B	16,600	10.11	167,826.00
	WUXI LITTLE SWAN CO-B	8,000	27.00	216,000.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	5,200	30.98	161,096.00
	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	10,050	23.15	232,657.50
	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	33,600	3.56	119,616.00
香港ドル 小計		202,546		2,228,739.14
				(29,998,828)
合 計		520,778		64,868,874
				(64,868,874)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	14銘柄	22.8%	53.8%
香港ドル	株式	11銘柄	19.6%	46.2%

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	14,081,873	81,350,980
合計		14,081,873	81,350,980

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・メインランド・チャイナ・オープンは、「ニュー・チャイナ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。