有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	55,400	0.71	39,777.20
	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	30,520	1.79	54,905.48
	INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURSES CO-B	17,500	0.82	14,385.00
	SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL	9,000	1.11	10,008.00
	SHANGHAI WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE GR-B	8,300	0.98	8,183.80
	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	81,300	0.24	19,593.30
	DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B	33,380	0.34	11,415.96
	LAO FENG XIANG CO LTD-B	8,562	3.38	28,939.56
	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS-B	6,500	1.58	10,270.00
	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO	11,300	0.99	11,254.80
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	45,888	0.83	38,224.70
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	12,350	2.54	31,480.15
米ドル 小計		320,000		278,437.95
				(29,274,966)
香港ドル	CSG HOLDING CO LTD-B	46,304	2.28	105,573.12
	SHANDONG CHENMING PAPER HO LTD-B	29,550	2.88	85,104.00
	HANGZHOU STEAM TURBINE CO-B	11,300	8.13	91,869.00
	GUANGDONG PROVINCIAL EXPR-B	14,600	4.70	68,620.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	37,616	4.21	158,363.36
	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	14,300	5.64	80,652.00
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	7,150	13.03	93,164.50
	KONKA GROUP CO LTD-B	33,300	2.35	78,255.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	5,000	80.30	401,500.00
	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	9,650	15.46	149,189.00
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	39,000	2.99	116,610.00
	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	33,300	2.15	71,595.00
香港ドル 小計		281,070		1,500,494.98
				(20,361,716)
合 計		601,070		49,636,682
				(49,636,682)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	12銘柄	22.3%	59.0%
香港ドル	株式	12銘柄	15.5%	41.0%

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	7,858,571	78,406,534
合計		7,858,571	78,406,534

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・メインランド・チャイナ・オープンは、「ニュー・チャイナ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。