有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	116,300	1.02	118,626.00
	HUAXIN CEMENT CO LTD-B	22,460	0.81	18,192.60
	SHANGHAI MECHANICAL AND ELECTRICAL	9,200	2.92	26,864.00
	SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-B	8,500	2.10	17,875.50
	SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRY CO LTD-B	65,350	0.62	41,105.15
	DAZHONG TRANSPORTATION GRP-B	22,520	1.12	25,267.44
	LAO FENG XIANG CO LTD-B	8,362	4.25	35,546.86
	SHANGHAI JINJIANG INTL HOTELS DEVELOP-B	6,400	2.54	16,262.40
	SHANGHAI JINQIAO EXPORT PRO	11,400	1.64	18,753.00
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	20,500	3.06	62,914.50
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	4,700	3.85	18,104.40
米ドル 小計		295,692		399,511.85
				(49,355,693)
香港ドル	CSG HOLDING CO LTD-B	31,230	7.17	223,919.10
	HANGZHOU STEAM TURBINE CO-B	11,000	13.07	143,770.00
	SHANDONG AIRLINES CO LTD-B	6,000	20.48	122,880.00
	SHENZHEN CHIWAN WHARF HLDG-B	8,200	19.59	160,638.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	36,316	15.79	573,429.64
	JIANGLING MOTORS CORP LTD-B	13,800	28.08	387,504.00
	WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO-B	7,050	28.88	203,604.00
	KONKA GROUP CO LTD-B	17,000	15.37	261,290.00
	LUTHAI TEXTILE CO LTD - B	16,600	11.15	185,090.00
	YANTAI CHANGYU PIONEER-B	9,350	25.30	236,555.00
	CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO	27,092	22.80	617,697.60
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	56,300	3.03	170,589.00
	GUANGDONG ELECTRIC POWER-B	33,600	5.56	186,816.00
香港ドル 小計		273,538		3,473,782.34
				(55,372,090)
合 計		569,230		104,727,783
				(104,727,783)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	11銘柄	21.3%	47.1%
香港ドル	株式	13銘柄	23.9%	52.9%

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	16,403,688	120,501,492
合計		16,403,688	120,501,492

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・メインランド・チャイナ・オープンは、「ニュー・チャイナ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。