有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/13 9:04
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間	(2007年 7月20日)	5,453	5,454	1.0189	1.0191
第7特定期間	(2008年 1月21日)	4,462	4,464	1.0107	1.0111
第8特定期間	(2008年 7月22日)	3,657	3,663	0.9660	0.9676
第9特定期間	(2009年 1月20日)	2,893	2,903	0.8670	0.8700
第10特定期間	(2009年 7月21日)	2,785	2,795	0.9294	0.9328
第11特定期間	(2010年 1月20日)	2,602	2,611	1.0134	1.0168
第12特定期間	(2010年 7月20日)	2,358	2,365	1.0254	1.0286
第13特定期間	(2011年 1月20日)	1,923	1,929	1.0413	1.0443
第14特定期間	(2011年 7月20日)	1,839	1,844	1.0500	1.0530
第15特定期間	(2012年 1月20日)	1,596	1,601	1.0406	1.0436
第16特定期間	(2012年 7月20日)	1,606	1,611	1.0883	1.0913
第17特定期間	(2013年 1月21日)	1,418	1,421	1.1332	1.1362
第18特定期間	(2013年 7月22日)	1,239	1,243	1.0989	1.1019
第19特定期間	(2014年 1月20日)	1,267	1,271	1.0948	1.0978
第20特定期間	(2014年 7月22日)	4,704	4,716	1.1264	1.1294
第21特定期間	(2015年 1月20日)	4,744	4,756	1.1104	1.1134
第22特定期間	(2015年 7月21日)	1,218	1,221	1.0882	1.0912
第23特定期間	(2016年 1月20日)	1,306	1,310	1.0354	1.0384
第24特定期間	(2016年 7月20日)	1,366	1,370	1.0987	1.1017
第25特定期間	(2017年 1月20日)	1,436	1,440	1.0703	1.0733
	2016年 2月末日	1,314	―	1.0460	―
	3月末日	1,338	―	1.0655	―
	4月末日	1,346	―	1.0714	―
	5月末日	1,341	―	1.0744	―
	6月末日	1,341	―	1.0830	―
	7月末日	1,521	―	1.0991	―
	8月末日	1,533	―	1.1091	―
	9月末日	1,506	―	1.1041	―
	10月末日	1,474	―	1.0912	―
	11月末日	1,437	―	1.0640	―
	12月末日	1,438	―	1.0695	―
	2017年 1月末日	1,430	―	1.0682	―
	2月末日	1,210	―	1.0779	―

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間	(2007年 7月20日)	231,923	232,778	1.1938	1.1982
第7特定期間	(2008年 1月21日)	181,520	182,311	1.0553	1.0599
第8特定期間	(2008年 7月22日)	153,553	154,812	1.0369	1.0454
第9特定期間	(2009年 1月20日)	98,083	99,289	0.6917	0.7002
第10特定期間	(2009年 7月21日)	102,135	103,275	0.7616	0.7701
第11特定期間	(2010年 1月20日)	103,293	104,406	0.7890	0.7975
第12特定期間	(2010年 7月20日)	86,057	87,088	0.7090	0.7175
第13特定期間	(2011年 1月20日)	69,193	70,079	0.6639	0.6724
第14特定期間	(2011年 7月20日)	57,725	58,516	0.6200	0.6285
第15特定期間	(2012年 1月20日)	41,868	42,404	0.5471	0.5541
第16特定期間	(2012年 7月20日)	35,467	35,657	0.5593	0.5623
第17特定期間	(2013年 1月21日)	34,453	34,555	0.6749	0.6769
第18特定期間	(2013年 7月22日)	31,801	31,890	0.7150	0.7170
第19特定期間	(2014年 1月20日)	29,763	29,843	0.7473	0.7493
第20特定期間	(2014年 7月22日)	27,640	27,714	0.7547	0.7567
第21特定期間	(2015年 1月20日)	27,614	27,682	0.8073	0.8093
第22特定期間	(2015年 7月21日)	26,256	26,320	0.8209	0.8229
第23特定期間	(2016年 1月20日)	22,203	22,263	0.7358	0.7378
第24特定期間	(2016年 7月20日)	20,347	20,404	0.7162	0.7182
第25特定期間	(2017年 1月20日)	19,602	19,654	0.7471	0.7491
	2016年 2月末日	21,553	―	0.7191	―
	3月末日	21,681	―	0.7402	―
	4月末日	21,459	―	0.7400	―
	5月末日	20,945	―	0.7275	―
	6月末日	19,524	―	0.6822	―
	7月末日	20,027	―	0.7089	―
	8月末日	19,580	―	0.7009	―
	9月末日	19,246	―	0.6949	―
	10月末日	19,259	―	0.7033	―
	11月末日	19,678	―	0.7249	―
	12月末日	20,096	―	0.7514	―
	2017年 1月末日	19,484	―	0.7488	―
	2月末日	19,070	―	0.7382	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算