有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/07/21-2024/01/22)

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【提出】: 2024/04/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間	(2014年 7月22日)	4,704	4,716	1.1264	1.1294
第21特定期間	(2015年 1月20日)	4,744	4,756	1.1104	1.1134
第22特定期間	(2015年 7月21日)	1,218	1,221	1.0882	1.0912
第23特定期間	(2016年 1月20日)	1,306	1,310	1.0354	1.0384
第24特定期間	(2016年 7月20日)	1,366	1,370	1.0987	1.1017
第25特定期間	(2017年 1月20日)	1,436	1,440	1.0703	1.0733
第26特定期間	(2017年 7月20日)	1,456	1,460	1.0758	1.0788
第27特定期間	(2018年 1月22日)	1,424	1,428	1.0651	1.0681
第28特定期間	(2018年 7月20日)	1,360	1,364	1.0241	1.0271
第29特定期間	(2019年 1月21日)	1,134	1,138	0.9945	0.9975
第30特定期間	(2019年 7月22日)	1,107	1,111	1.0247	1.0277
第31特定期間	(2020年 1月20日)	1,041	1,044	1.0193	1.0223
第32特定期間	(2020年 7月20日)	985	988	0.9872	0.9902
第33特定期間	(2021年 1月20日)	999	1,001	1.0115	1.0145
第34特定期間	(2021年 7月20日)	961	964	0.9894	0.9924
第35特定期間	(2022年 1月20日)	892	895	0.9384	0.9414
第36特定期間	(2022年 7月20日)	715	718	0.7935	0.7965
第37特定期間	(2023年 1月20日)	705	707	0.7856	0.7876
第38特定期間	(2023年 7月20日)	669	670	0.7601	0.7621
第39特定期間	(2024年 1月22日)	646	648	0.7475	0.7495
	2023年 2月末日	676	―	0.7632	―
	3月末日	675	―	0.7655	―
	4月末日	674	―	0.7643	―
	5月末日	665	―	0.7534	―
	6月末日	666	―	0.7567	―
	7月末日	665	―	0.7572	―
	8月末日	650	―	0.7491	―
	9月末日	631	―	0.7278	―
	10月末日	622	―	0.7169	―
	11月末日	642	―	0.7413	―
	12月末日	664	―	0.7642	―
	2024年 1月末日	649	―	0.7509	―
	2月末日	642	―	0.7441	―

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

2024年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間	(2014年 7月22日)	27,640	27,714	0.7547	0.7567
第21特定期間	(2015年 1月20日)	27,614	27,682	0.8073	0.8093
第22特定期間	(2015年 7月21日)	26,256	26,320	0.8209	0.8229
第23特定期間	(2016年 1月20日)	22,203	22,263	0.7358	0.7378
第24特定期間	(2016年 7月20日)	20,347	20,404	0.7162	0.7182
第25特定期間	(2017年 1月20日)	19,602	19,654	0.7471	0.7491
第26特定期間	(2017年 7月20日)	18,942	18,992	0.7629	0.7649
第27特定期間	(2018年 1月22日)	18,224	18,271	0.7698	0.7718
第28特定期間	(2018年 7月20日)	17,008	17,054	0.7409	0.7429
第29特定期間	(2019年 1月21日)	15,572	15,617	0.6996	0.7016
第30特定期間	(2019年 7月22日)	15,209	15,252	0.7119	0.7139
第31特定期間	(2020年 1月20日)	14,897	14,938	0.7288	0.7308
第32特定期間	(2020年 7月20日)	13,784	13,824	0.6939	0.6959
第33特定期間	(2021年 1月20日)	13,643	13,681	0.7139	0.7159
第34特定期間	(2021年 7月20日)	13,430	13,466	0.7316	0.7336
第35特定期間	(2022年 1月20日)	12,732	12,767	0.7147	0.7167
第36特定期間	(2022年 7月20日)	12,181	12,216	0.7033	0.7053
第37特定期間	(2023年 1月20日)	11,359	11,392	0.6766	0.6786
第38特定期間	(2023年 7月20日)	10,707	10,736	0.7361	0.7381
第39特定期間	(2024年 1月22日)	11,005	11,033	0.7791	0.7811
	2023年 2月末日	11,586	―	0.6922	―
	3月末日	11,424	―	0.6841	―
	4月末日	11,556	―	0.6961	―
	5月末日	11,797	―	0.7132	―
	6月末日	10,880	―	0.7461	―
	7月末日	10,573	―	0.7279	―
	8月末日	10,889	―	0.7522	―
	9月末日	10,634	―	0.7386	―
	10月末日	10,490	―	0.7333	―
	11月末日	10,884	―	0.7639	―
	12月末日	10,853	―	0.7663	―
	2024年 1月末日	10,985	―	0.7797	―
	2月末日	11,114	―	0.7915	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/07/21-2024/01/22)

開示資料

決算