有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間	(2011年 1月20日)	1,923	1,929	1.0413	1.0443
第14特定期間	(2011年 7月20日)	1,839	1,844	1.0500	1.0530
第15特定期間	(2012年 1月20日)	1,596	1,601	1.0406	1.0436
第16特定期間	(2012年 7月20日)	1,606	1,611	1.0883	1.0913
第17特定期間	(2013年 1月21日)	1,418	1,421	1.1332	1.1362
第18特定期間	(2013年 7月22日)	1,239	1,243	1.0989	1.1019
第19特定期間	(2014年 1月20日)	1,267	1,271	1.0948	1.0978
第20特定期間	(2014年 7月22日)	4,704	4,716	1.1264	1.1294
第21特定期間	(2015年 1月20日)	4,744	4,756	1.1104	1.1134
第22特定期間	(2015年 7月21日)	1,218	1,221	1.0882	1.0912
第23特定期間	(2016年 1月20日)	1,306	1,310	1.0354	1.0384
第24特定期間	(2016年 7月20日)	1,366	1,370	1.0987	1.1017
第25特定期間	(2017年 1月20日)	1,436	1,440	1.0703	1.0733
第26特定期間	(2017年 7月20日)	1,456	1,460	1.0758	1.0788
第27特定期間	(2018年 1月22日)	1,424	1,428	1.0651	1.0681
第28特定期間	(2018年 7月20日)	1,360	1,364	1.0241	1.0271
第29特定期間	(2019年 1月21日)	1,134	1,138	0.9945	0.9975
第30特定期間	(2019年 7月22日)	1,107	1,111	1.0247	1.0277
第31特定期間	(2020年 1月20日)	1,041	1,044	1.0193	1.0223
第32特定期間	(2020年 7月20日)	985	988	0.9872	0.9902
	2019年 8月末日	1,115	―	1.0303	―
	9月末日	1,107	―	1.0246	―
	10月末日	1,099	―	1.0173	―
	11月末日	1,100	―	1.0132	―
	12月末日	1,036	―	1.0171	―
	2020年 1月末日	1,038	―	1.0217	―
	2月末日	1,025	―	1.0189	―
	3月末日	929	―	0.9240	―
	4月末日	943	―	0.9378	―
	5月末日	976	―	0.9701	―
	6月末日	986	―	0.9815	―
	7月末日	997	―	0.9999	―
	8月末日	993	―	0.9991	―

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

2020年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13特定期間	(2011年 1月20日)	69,193	70,079	0.6639	0.6724
第14特定期間	(2011年 7月20日)	57,725	58,516	0.6200	0.6285
第15特定期間	(2012年 1月20日)	41,868	42,404	0.5471	0.5541
第16特定期間	(2012年 7月20日)	35,467	35,657	0.5593	0.5623
第17特定期間	(2013年 1月21日)	34,453	34,555	0.6749	0.6769
第18特定期間	(2013年 7月22日)	31,801	31,890	0.7150	0.7170
第19特定期間	(2014年 1月20日)	29,763	29,843	0.7473	0.7493
第20特定期間	(2014年 7月22日)	27,640	27,714	0.7547	0.7567
第21特定期間	(2015年 1月20日)	27,614	27,682	0.8073	0.8093
第22特定期間	(2015年 7月21日)	26,256	26,320	0.8209	0.8229
第23特定期間	(2016年 1月20日)	22,203	22,263	0.7358	0.7378
第24特定期間	(2016年 7月20日)	20,347	20,404	0.7162	0.7182
第25特定期間	(2017年 1月20日)	19,602	19,654	0.7471	0.7491
第26特定期間	(2017年 7月20日)	18,942	18,992	0.7629	0.7649
第27特定期間	(2018年 1月22日)	18,224	18,271	0.7698	0.7718
第28特定期間	(2018年 7月20日)	17,008	17,054	0.7409	0.7429
第29特定期間	(2019年 1月21日)	15,572	15,617	0.6996	0.7016
第30特定期間	(2019年 7月22日)	15,209	15,252	0.7119	0.7139
第31特定期間	(2020年 1月20日)	14,897	14,938	0.7288	0.7308
第32特定期間	(2020年 7月20日)	13,784	13,824	0.6939	0.6959
	2019年 8月末日	14,846	―	0.7002	―
	9月末日	14,883	―	0.7059	―
	10月末日	14,859	―	0.7144	―
	11月末日	14,750	―	0.7120	―
	12月末日	14,834	―	0.7222	―
	2020年 1月末日	14,653	―	0.7188	―
	2月末日	14,587	―	0.7216	―
	3月末日	12,803	―	0.6376	―
	4月末日	12,872	―	0.6430	―
	5月末日	13,477	―	0.6744	―
	6月末日	13,665	―	0.6855	―
	7月末日	13,848	―	0.6992	―
	8月末日	13,993	―	0.7101	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算