有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】
2014/10/17 9:02
【資料】
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【項目】
52項目
②【分配の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2004年 7月29日～2005年 1月20日0.0098円
第2特定期間2005年 1月21日～2005年 7月20日0.0074円
第3特定期間2005年 7月21日～2006年 1月20日0.0042円
第4特定期間2006年 1月21日～2006年 7月20日0.0016円
第5特定期間2006年 7月21日～2007年 1月22日0.0012円
第6特定期間2007年 1月23日～2007年 7月20日0.0012円
第7特定期間2007年 7月21日～2008年 1月21日0.0018円
第8特定期間2008年 1月22日～2008年 7月22日0.0074円
第9特定期間2008年 7月23日～2009年 1月20日0.0116円
第10特定期間2009年 1月21日～2009年 7月21日0.0212円
第11特定期間2009年 7月22日～2010年 1月20日0.0204円
第12特定期間2010年 1月21日～2010年 7月20日0.0202円
第13特定期間2010年 7月21日～2011年 1月20日0.0180円
第14特定期間2011年 1月21日～2011年 7月20日0.0180円
第15特定期間2011年 7月21日～2012年 1月20日0.0180円
第16特定期間2012年 1月21日～2012年 7月20日0.0180円
第17特定期間2012年 7月21日～2013年 1月21日0.0180円
第18特定期間2013年 1月22日～2013年 7月22日0.0180円
第19特定期間2013年 7月23日～2014年 1月20日0.0180円
第20特定期間2014年 1月21日～2014年 7月22日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2004年 7月29日～2005年 1月20日0.0212円
第2特定期間2005年 1月21日～2005年 7月20日0.0216円
第3特定期間2005年 7月21日～2006年 1月20日0.0224円
第4特定期間2006年 1月21日～2006年 7月20日0.0230円
第5特定期間2006年 7月21日～2007年 1月22日0.0246円
第6特定期間2007年 1月23日～2007年 7月20日0.0254円
第7特定期間2007年 7月21日～2008年 1月21日0.0270円
第8特定期間2008年 1月22日～2008年 7月22日0.0309円
第9特定期間2008年 7月23日～2009年 1月20日0.0510円
第10特定期間2009年 1月21日～2009年 7月21日0.0510円
第11特定期間2009年 7月22日～2010年 1月20日0.0510円
第12特定期間2010年 1月21日～2010年 7月20日0.0510円
第13特定期間2010年 7月21日～2011年 1月20日0.0510円
第14特定期間2011年 1月21日～2011年 7月20日0.0510円
第15特定期間2011年 7月21日～2012年 1月20日0.0450円
第16特定期間2012年 1月21日～2012年 7月20日0.0320円
第17特定期間2012年 7月21日～2013年 1月21日0.0150円
第18特定期間2013年 1月22日～2013年 7月22日0.0120円
第19特定期間2013年 7月23日～2014年 1月20日0.0120円
第20特定期間2014年 1月21日～2014年 7月22日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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