ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

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【提出】: 2015/10/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

②【分配の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第3特定期間	2005年 7月21日～2006年 1月20日	0.0042円
第4特定期間	2006年 1月21日～2006年 7月20日	0.0016円
第5特定期間	2006年 7月21日～2007年 1月22日	0.0012円
第6特定期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	0.0012円
第7特定期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	0.0018円
第8特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	0.0074円
第9特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	0.0116円
第10特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	0.0212円
第11特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	0.0204円
第12特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	0.0202円
第13特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	0.0180円
第14特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	0.0180円
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	0.0180円
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	0.0180円
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	0.0180円
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	0.0180円
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.0180円
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.0180円
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0180円
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

	計算期間	1口当たりの分配金
第3特定期間	2005年 7月21日～2006年 1月20日	0.0224円
第4特定期間	2006年 1月21日～2006年 7月20日	0.0230円
第5特定期間	2006年 7月21日～2007年 1月22日	0.0246円
第6特定期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	0.0254円
第7特定期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	0.0270円
第8特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	0.0309円
第9特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	0.0510円
第10特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	0.0510円
第11特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	0.0510円
第12特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	0.0510円
第13特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	0.0510円
第14特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	0.0510円
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	0.0450円
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	0.0320円
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	0.0150円
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	0.0120円
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	0.0120円
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	0.0120円
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.0120円
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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