有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】
2021/10/14 9:04
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

計算期間1口当たりの分配金
第15特定期間2011年 7月21日～2012年 1月20日0.0180円
第16特定期間2012年 1月21日～2012年 7月20日0.0180円
第17特定期間2012年 7月21日～2013年 1月21日0.0180円
第18特定期間2013年 1月22日～2013年 7月22日0.0180円
第19特定期間2013年 7月23日～2014年 1月20日0.0180円
第20特定期間2014年 1月21日～2014年 7月22日0.0180円
第21特定期間2014年 7月23日～2015年 1月20日0.0180円
第22特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日0.0180円
第23特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日0.0180円
第24特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0180円
第25特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0180円
第26特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0180円
第27特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0180円
第28特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0180円
第29特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0180円
第30特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0180円
第31特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0180円
第32特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0180円
第33特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0180円
第34特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

計算期間1口当たりの分配金
第15特定期間2011年 7月21日～2012年 1月20日0.0450円
第16特定期間2012年 1月21日～2012年 7月20日0.0320円
第17特定期間2012年 7月21日～2013年 1月21日0.0150円
第18特定期間2013年 1月22日～2013年 7月22日0.0120円
第19特定期間2013年 7月23日～2014年 1月20日0.0120円
第20特定期間2014年 1月21日～2014年 7月22日0.0120円
第21特定期間2014年 7月23日～2015年 1月20日0.0120円
第22特定期間2015年 1月21日～2015年 7月21日0.0120円
第23特定期間2015年 7月22日～2016年 1月20日0.0120円
第24特定期間2016年 1月21日～2016年 7月20日0.0120円
第25特定期間2016年 7月21日～2017年 1月20日0.0120円
第26特定期間2017年 1月21日～2017年 7月20日0.0120円
第27特定期間2017年 7月21日～2018年 1月22日0.0120円
第28特定期間2018年 1月23日～2018年 7月20日0.0120円
第29特定期間2018年 7月21日～2019年 1月21日0.0120円
第30特定期間2019年 1月22日～2019年 7月22日0.0120円
第31特定期間2019年 7月23日～2020年 1月20日0.0120円
第32特定期間2020年 1月21日～2020年 7月20日0.0120円
第33特定期間2020年 7月21日～2021年 1月20日0.0120円
第34特定期間2021年 1月21日～2021年 7月20日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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