有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
③【収益率の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第3特定期間 | 2005年 7月21日～2006年 1月20日 | 0.5% |
| 第4特定期間 | 2006年 1月21日～2006年 7月20日 | △2.9% |
| 第5特定期間 | 2006年 7月21日～2007年 1月22日 | 3.2% |
| 第6特定期間 | 2007年 1月23日～2007年 7月20日 | △1.7% |
| 第7特定期間 | 2007年 7月21日～2008年 1月21日 | △0.6% |
| 第8特定期間 | 2008年 1月22日～2008年 7月22日 | △3.7% |
| 第9特定期間 | 2008年 7月23日～2009年 1月20日 | △9.0% |
| 第10特定期間 | 2009年 1月21日～2009年 7月21日 | 9.6% |
| 第11特定期間 | 2009年 7月22日～2010年 1月20日 | 11.2% |
| 第12特定期間 | 2010年 1月21日～2010年 7月20日 | 3.2% |
| 第13特定期間 | 2010年 7月21日～2011年 1月20日 | 3.3% |
| 第14特定期間 | 2011年 1月21日～2011年 7月20日 | 2.6% |
| 第15特定期間 | 2011年 7月21日～2012年 1月20日 | 0.8% |
| 第16特定期間 | 2012年 1月21日～2012年 7月20日 | 6.3% |
| 第17特定期間 | 2012年 7月21日～2013年 1月21日 | 5.8% |
| 第18特定期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | △1.4% |
| 第19特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | 1.3% |
| 第20特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 4.5% |
| 第21特定期間 | 2014年 7月23日～2015年 1月20日 | 0.2% |
| 第22特定期間 | 2015年 1月21日～2015年 7月21日 | △0.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第3特定期間 | 2005年 7月21日～2006年 1月20日 | 5.5% |
| 第4特定期間 | 2006年 1月21日～2006年 7月20日 | 1.7% |
| 第5特定期間 | 2006年 7月21日～2007年 1月22日 | 10.8% |
| 第6特定期間 | 2007年 1月23日～2007年 7月20日 | 4.0% |
| 第7特定期間 | 2007年 7月21日～2008年 1月21日 | △9.3% |
| 第8特定期間 | 2008年 1月22日～2008年 7月22日 | 1.2% |
| 第9特定期間 | 2008年 7月23日～2009年 1月20日 | △28.4% |
| 第10特定期間 | 2009年 1月21日～2009年 7月21日 | 17.5% |
| 第11特定期間 | 2009年 7月22日～2010年 1月20日 | 10.3% |
| 第12特定期間 | 2010年 1月21日～2010年 7月20日 | △3.7% |
| 第13特定期間 | 2010年 7月21日～2011年 1月20日 | 0.8% |
| 第14特定期間 | 2011年 1月21日～2011年 7月20日 | 1.1% |
| 第15特定期間 | 2011年 7月21日～2012年 1月20日 | △4.5% |
| 第16特定期間 | 2012年 1月21日～2012年 7月20日 | 8.1% |
| 第17特定期間 | 2012年 7月21日～2013年 1月21日 | 23.4% |
| 第18特定期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | 7.7% |
| 第19特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | 6.2% |
| 第20特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 2.6% |
| 第21特定期間 | 2014年 7月23日～2015年 1月20日 | 8.6% |
| 第22特定期間 | 2015年 1月21日～2015年 7月21日 | 3.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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