有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/07/21-2023/01/20)
③【収益率の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第18特定期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | △1.4% |
| 第19特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | 1.3% |
| 第20特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 4.5% |
| 第21特定期間 | 2014年 7月23日～2015年 1月20日 | 0.2% |
| 第22特定期間 | 2015年 1月21日～2015年 7月21日 | △0.4% |
| 第23特定期間 | 2015年 7月22日～2016年 1月20日 | △3.2% |
| 第24特定期間 | 2016年 1月21日～2016年 7月20日 | 7.9% |
| 第25特定期間 | 2016年 7月21日～2017年 1月20日 | △0.9% |
| 第26特定期間 | 2017年 1月21日～2017年 7月20日 | 2.2% |
| 第27特定期間 | 2017年 7月21日～2018年 1月22日 | 0.7% |
| 第28特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月20日 | △2.2% |
| 第29特定期間 | 2018年 7月21日～2019年 1月21日 | △1.1% |
| 第30特定期間 | 2019年 1月22日～2019年 7月22日 | 4.8% |
| 第31特定期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月20日 | 1.2% |
| 第32特定期間 | 2020年 1月21日～2020年 7月20日 | △1.4% |
| 第33特定期間 | 2020年 7月21日～2021年 1月20日 | 4.3% |
| 第34特定期間 | 2021年 1月21日～2021年 7月20日 | △0.4% |
| 第35特定期間 | 2021年 7月21日～2022年 1月20日 | △3.3% |
| 第36特定期間 | 2022年 1月21日～2022年 7月20日 | △13.5% |
| 第37特定期間 | 2022年 7月21日～2023年 1月20日 | 0.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第18特定期間 | 2013年 1月22日～2013年 7月22日 | 7.7% |
| 第19特定期間 | 2013年 7月23日～2014年 1月20日 | 6.2% |
| 第20特定期間 | 2014年 1月21日～2014年 7月22日 | 2.6% |
| 第21特定期間 | 2014年 7月23日～2015年 1月20日 | 8.6% |
| 第22特定期間 | 2015年 1月21日～2015年 7月21日 | 3.2% |
| 第23特定期間 | 2015年 7月22日～2016年 1月20日 | △8.9% |
| 第24特定期間 | 2016年 1月21日～2016年 7月20日 | △1.0% |
| 第25特定期間 | 2016年 7月21日～2017年 1月20日 | 6.0% |
| 第26特定期間 | 2017年 1月21日～2017年 7月20日 | 3.7% |
| 第27特定期間 | 2017年 7月21日～2018年 1月22日 | 2.5% |
| 第28特定期間 | 2018年 1月23日～2018年 7月20日 | △2.2% |
| 第29特定期間 | 2018年 7月21日～2019年 1月21日 | △4.0% |
| 第30特定期間 | 2019年 1月22日～2019年 7月22日 | 3.5% |
| 第31特定期間 | 2019年 7月23日～2020年 1月20日 | 4.1% |
| 第32特定期間 | 2020年 1月21日～2020年 7月20日 | △3.1% |
| 第33特定期間 | 2020年 7月21日～2021年 1月20日 | 4.6% |
| 第34特定期間 | 2021年 1月21日～2021年 7月20日 | 4.2% |
| 第35特定期間 | 2021年 7月21日～2022年 1月20日 | △0.7% |
| 第36特定期間 | 2022年 1月21日～2022年 7月20日 | 0.1% |
| 第37特定期間 | 2022年 7月21日～2023年 1月20日 | △2.1% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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