有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/14 9:07
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【項目】: 53項目

③【収益率の推移】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

	計算期間	収益率
第4特定期間	2006年 1月21日～2006年 7月20日	△2.9%
第5特定期間	2006年 7月21日～2007年 1月22日	3.2%
第6特定期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	△1.7%
第7特定期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	△0.6%
第8特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	△3.7%
第9特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	△9.0%
第10特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	9.6%
第11特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	11.2%
第12特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	3.2%
第13特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	3.3%
第14特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	2.6%
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	0.8%
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	6.3%
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	5.8%
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	△1.4%
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	1.3%
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	4.5%
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	0.2%
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	△0.4%
第23特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△3.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

	計算期間	収益率
第4特定期間	2006年 1月21日～2006年 7月20日	1.7%
第5特定期間	2006年 7月21日～2007年 1月22日	10.8%
第6特定期間	2007年 1月23日～2007年 7月20日	4.0%
第7特定期間	2007年 7月21日～2008年 1月21日	△9.3%
第8特定期間	2008年 1月22日～2008年 7月22日	1.2%
第9特定期間	2008年 7月23日～2009年 1月20日	△28.4%
第10特定期間	2009年 1月21日～2009年 7月21日	17.5%
第11特定期間	2009年 7月22日～2010年 1月20日	10.3%
第12特定期間	2010年 1月21日～2010年 7月20日	△3.7%
第13特定期間	2010年 7月21日～2011年 1月20日	0.8%
第14特定期間	2011年 1月21日～2011年 7月20日	1.1%
第15特定期間	2011年 7月21日～2012年 1月20日	△4.5%
第16特定期間	2012年 1月21日～2012年 7月20日	8.1%
第17特定期間	2012年 7月21日～2013年 1月21日	23.4%
第18特定期間	2013年 1月22日～2013年 7月22日	7.7%
第19特定期間	2013年 7月23日～2014年 1月20日	6.2%
第20特定期間	2014年 1月21日～2014年 7月22日	2.6%
第21特定期間	2014年 7月23日～2015年 1月20日	8.6%
第22特定期間	2015年 1月21日～2015年 7月21日	3.2%
第23特定期間	2015年 7月22日～2016年 1月20日	△8.9%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算