有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/12 9:05
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 1月21日から平成29年 7月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 1月20日現在				当期平成29年 7月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,341,889,891口				1,354,031,894口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0703円			1口当たり純資産額	1.0758円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,703円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,758円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日				当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 7月21日から平成28年 8月22日まで				平成29年 1月21日から平成29年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,343,144円		費用控除後の配当等収益額	A	2,487,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	252,956,645円		収益調整金額	C	205,676,968円
	分配準備積立金額	D	30,494,711円		分配準備積立金額	D	18,678,719円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,794,500円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,843,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,382,360,389口		当ファンドの期末残存口数	F	1,123,020,223口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,074円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,019円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,147,081円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,369,060円
	平成28年 8月23日から平成28年 9月20日まで				平成29年 2月21日から平成29年 3月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,643,273円		費用控除後の配当等収益額	A	2,332,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	251,969,101円		収益調整金額	C	205,721,971円
	分配準備積立金額	D	29,578,601円		分配準備積立金額	D	17,797,305円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	284,190,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,851,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,376,938,378口		当ファンドの期末残存口数	F	1,123,246,120口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,063円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,010円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,130,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,369,738円
	平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで				平成29年 3月22日から平成29年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,825,517円		費用控除後の配当等収益額	A	2,650,233円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	247,809,187円		収益調整金額	C	205,541,531円
	分配準備積立金額	D	27,644,967円		分配準備積立金額	D	16,743,035円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,279,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,934,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,354,165,201口		当ファンドの期末残存口数	F	1,122,244,581口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,054円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,004円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,062,495円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,366,733円
	平成28年10月21日から平成28年11月21日まで				平成29年 4月21日から平成29年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,183,120円		費用控除後の配当等収益額	A	2,384,885円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	247,369,122円		収益調整金額	C	236,654,402円
	分配準備積立金額	D	26,307,953円		分配準備積立金額	D	15,914,325円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,860,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,953,612円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,351,456,199口		当ファンドの期末残存口数	F	1,279,065,525口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,041円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,993円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,054,368円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,837,196円
	平成28年11月22日から平成28年12月20日まで				平成29年 5月23日から平成29年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,762,049円		費用控除後の配当等収益額	A	3,166,663円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	245,740,948円		収益調整金額	C	250,154,985円
	分配準備積立金額	D	24,276,490円		分配準備積立金額	D	14,458,863円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,779,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,780,511円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,342,498,118口		当ファンドの期末残存口数	F	1,347,811,391口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,031円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,986円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,027,494円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,043,434円
	平成28年12月21日から平成29年 1月20日まで				平成29年 6月21日から平成29年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,132,377円		費用控除後の配当等収益額	A	2,188,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	245,757,497円		収益調整金額	C	251,410,052円
	分配準備積立金額	D	22,884,757円		分配準備積立金額	D	13,550,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,774,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,148,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,341,889,891口		当ファンドの期末残存口数	F	1,354,031,894口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,025円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,972円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,025,669円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,062,095円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 1月20日現在	当期平成29年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日		当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
期首元本額	1,243,852,770円	期首元本額	1,341,889,891円
期中追加設定元本額	151,803,383円	期中追加設定元本額	245,379,421円
期中一部解約元本額	53,766,262円	期中一部解約元本額	233,237,418円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	10,460,285	△6,711,808
合計	10,460,285	△6,711,808

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

開示資料

決算