お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。2023/08/10 9:06 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2023/08/10 9:06 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 2023/08/10 9:06 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2023/08/10 9:06 #8 受益者の権利等（連結） 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2023/08/10 9:06 #9 投資リスク（連結） 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。資産 総額の90%程度以上とすることを基本とします。また、マザーファンドにおいて、株式の実質組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産 総額の90%程度以上とすることを基本とします。このため、当ファンドの基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。
2023/08/10 9:06 #10 投資制限（連結） ③ 新株引受権証券等(信託約款)資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2023/08/10 9:06 #11 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2023/08/10 9:06 #12 投資方針（連結） 要投資対象資産 総額の90%程度以上とすることを基本とします。資産 (他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産 のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として、信託財産総額の50%以下とします。2023/08/10 9:06 #13 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2023年5月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2023年5月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワSRIマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 308,950,863 3.0302 3.02042023/08/10 9:06 #14 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 933,155,186 99.90 内 日本 933,155,186 99.90 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 941,809 0.10 純資産 総額 934,096,995 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 933,155,186 99.90 内 日本 933,155,186 99.90 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 941,809 0.10 純資産 総額 934,096,995 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2023/08/10 9:06 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 10 38 固定資産 減価償却費 606 625 諸経費 1,864 2,193
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当事業年度2023/08/10 9:06 #16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2023/08/10 9:06 #17 注記表（連結） e border="0" style="border-collapse:collapse">
第19期 自2022年5月20日 至2023年5月19日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報)
第18期 2022年5月19日現在 第19期 2023年5月19日現在 1口当たり純資産 額 1.8939円 2.2006円 (1万口当たり純資産 額) (18,939円) (22,006円)
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第18期 2022年5月19日現在 第19期 2023年5月19日現在 1口当たり純資産 額 1.8939円 2.2006円 (1万口当たり純資産 額) (18,939円) (22,006円) 2023/08/10 9:06 #18 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第10計算期間末 (2014年5月19日) 369,082,009 369,082,009 1.1154 1.1154 第11計算期間末 (2015年5月19日) 551,565,682 551,565,682 1.5942 1.5942 第12計算期間末 (2016年5月19日) 488,870,905 488,870,905 1.3443 1.3443 第13計算期間末 (2017年5月19日) 562,695,931 562,695,931 1.5397 1.5397 第14計算期間末 (2018年5月21日) 735,155,752 735,155,752 1.8322 1.8322 第15計算期間末 (2019年5月20日) 636,888,608 636,888,608 1.5649 1.5649 第16計算期間末 (2020年5月19日) 629,053,217 629,053,217 1.5267 1.5267 第17計算期間末 (2021年5月19日) 828,017,172 828,017,172 1.9679 1.9679 第18計算期間末 (2022年5月19日) 800,399,725 800,399,725 1.8939 1.8939 2022年5月末日 829,882,213 - 1.9562 - 6月末日 807,753,909 - 1.8988 - 7月末日 838,659,551 - 1.9705 - 8月末日 833,210,952 - 1.9635 - 9月末日 783,478,781 - 1.8537 - 10月末日 831,907,723 - 1.9503 - 11月末日 843,806,400 - 1.9753 - 12月末日 806,932,535 - 1.8787 - 2023年1月末日 845,745,222 - 1.9589 - 2月末日 843,858,424 - 1.9619 - 3月末日 863,602,683 - 2.0075 - 4月末日 878,320,856 - 2.0656 - 第19計算期間末 (2023年5月19日) 934,682,113 934,682,113 2.2006 2.2006 5月末日 934,096,995 - 2.1924 - 2023/08/10 9:06 #19 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2023年5月31日 Ⅰ 資産 総額 938,966,801円 Ⅱ 負債総額 4,869,806円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 934,096,995円 Ⅳ 発行済数量 426,070,049口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1924円
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Ⅰ 資産 総額 938,966,801円 Ⅱ 負債総額 4,869,806円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 934,096,995円 Ⅳ 発行済数量 426,070,049口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1924円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワSRIマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2023年5月31日 Ⅰ 資産 総額 956,346,229円 Ⅱ 負債総額 23,192,791円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 933,153,438円 Ⅳ 発行済数量 308,950,863口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0204円
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Ⅰ 資産 総額 956,346,229円 Ⅱ 負債総額 23,192,791円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 933,153,438円 Ⅳ 発行済数量 308,950,863口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0204円 2023/08/10 9:06 #20 課税上の取扱い（連結） 課税上は株式投資信託として取扱われます。資産 管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
2023/08/10 9:06 #21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 3,168 1,982 流動資産 計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20
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(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産 計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産 計 18,591 15,503 資産 合計61,390 52,959 (単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度2023/08/10 9:06 #22 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。資産 の評価方法の概要資産 の評価方法の概要2023/08/10 9:06 #23 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2023/08/10 9:06 #24 附属明細表（連結） 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「ダイワSRIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
2023/08/10 9:06 #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワSRIマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 902,023,200 96.66 内 日本 902,023,200 96.66 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 31,130,238 3.34 純資産 総額 933,153,438 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 902,023,200 96.66 内 日本 902,023,200 96.66 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 31,130,238 3.34 純資産 総額 933,153,438 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2023年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ソニーグループ 日本 株式 電気機器 4,400 13,587.17 13,160.002023/08/10 9:06 
(注1)商品分類の定義
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
