有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成18年5月19日) | 39,122,415 | 39,122,415 | 1.5029 | 1.5029 |
| 第3計算期間末 (平成19年5月21日) | 45,932,284 | 45,932,284 | 1.5413 | 1.5413 |
| 第4計算期間末 (平成20年5月19日) | 51,872,031 | 51,872,031 | 1.3219 | 1.3219 |
| 第5計算期間末 (平成21年5月19日) | 39,621,586 | 39,621,586 | 0.8155 | 0.8155 |
| 第6計算期間末 (平成22年5月19日) | 89,382,518 | 89,382,518 | 0.8678 | 0.8678 |
| 第7計算期間末 (平成23年5月19日) | 145,470,478 | 145,470,478 | 0.8198 | 0.8198 |
| 第8計算期間末 (平成24年5月21日) | 172,545,907 | 172,545,907 | 0.7211 | 0.7211 |
| 第9計算期間末 (平成25年5月20日) | 378,047,236 | 378,047,236 | 1.2443 | 1.2443 |
| 第10計算期間末 (平成26年5月19日) | 369,082,009 | 369,082,009 | 1.1154 | 1.1154 |
| 平成26年6月末日 | 411,626,807 | - | 1.2347 | - |
| 7月末日 | 418,093,078 | - | 1.2748 | - |
| 8月末日 | 426,335,445 | - | 1.2734 | - |
| 9月末日 | 445,944,779 | - | 1.3196 | - |
| 10月末日 | 449,638,940 | - | 1.3099 | - |
| 11月末日 | 462,189,197 | - | 1.3828 | - |
| 12月末日 | 454,054,431 | - | 1.3676 | - |
| 平成27年1月末日 | 456,750,036 | - | 1.3751 | - |
| 2月末日 | 487,506,369 | - | 1.4687 | - |
| 3月末日 | 510,824,250 | - | 1.5075 | - |
| 4月末日 | 533,136,229 | - | 1.5435 | - |
| 第11計算期間末 (平成27年5月19日) | 551,565,682 | 551,565,682 | 1.5942 | 1.5942 |
| 5月末日 | 542,804,266 | - | 1.6280 | - |
| 6月末日 | 535,187,464 | - | 1.5963 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
