有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
- 【提出】
- 2022/08/12 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2013年5月20日) | 378,047,236 | 378,047,236 | 1.2443 | 1.2443 |
| 第10計算期間末 (2014年5月19日) | 369,082,009 | 369,082,009 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第11計算期間末 (2015年5月19日) | 551,565,682 | 551,565,682 | 1.5942 | 1.5942 |
| 第12計算期間末 (2016年5月19日) | 488,870,905 | 488,870,905 | 1.3443 | 1.3443 |
| 第13計算期間末 (2017年5月19日) | 562,695,931 | 562,695,931 | 1.5397 | 1.5397 |
| 第14計算期間末 (2018年5月21日) | 735,155,752 | 735,155,752 | 1.8322 | 1.8322 |
| 第15計算期間末 (2019年5月20日) | 636,888,608 | 636,888,608 | 1.5649 | 1.5649 |
| 第16計算期間末 (2020年5月19日) | 629,053,217 | 629,053,217 | 1.5267 | 1.5267 |
| 第17計算期間末 (2021年5月19日) | 828,017,172 | 828,017,172 | 1.9679 | 1.9679 |
| 2021年5月末日 | 848,793,445 | - | 2.0093 | - |
| 6月末日 | 857,732,865 | - | 2.0378 | - |
| 7月末日 | 837,214,899 | - | 1.9846 | - |
| 8月末日 | 881,363,551 | - | 2.0791 | - |
| 9月末日 | 928,411,787 | - | 2.1810 | - |
| 10月末日 | 924,901,686 | - | 2.1492 | - |
| 11月末日 | 901,828,310 | - | 2.0995 | - |
| 12月末日 | 936,377,036 | - | 2.1649 | - |
| 2022年1月末日 | 858,038,763 | - | 1.9796 | - |
| 2月末日 | 829,265,981 | - | 1.9503 | - |
| 3月末日 | 862,446,768 | - | 2.0278 | - |
| 4月末日 | 828,922,941 | - | 1.9565 | - |
| 第18計算期間末 (2022年5月19日) | 800,399,725 | 800,399,725 | 1.8939 | 1.8939 |
| 5月末日 | 829,882,213 | - | 1.9562 | - |
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