有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
- 【提出】
- 2020/08/12 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2011年5月19日) | 145,470,478 | 145,470,478 | 0.8198 | 0.8198 |
| 第8計算期間末 (2012年5月21日) | 172,545,907 | 172,545,907 | 0.7211 | 0.7211 |
| 第9計算期間末 (2013年5月20日) | 378,047,236 | 378,047,236 | 1.2443 | 1.2443 |
| 第10計算期間末 (2014年5月19日) | 369,082,009 | 369,082,009 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第11計算期間末 (2015年5月19日) | 551,565,682 | 551,565,682 | 1.5942 | 1.5942 |
| 第12計算期間末 (2016年5月19日) | 488,870,905 | 488,870,905 | 1.3443 | 1.3443 |
| 第13計算期間末 (2017年5月19日) | 562,695,931 | 562,695,931 | 1.5397 | 1.5397 |
| 第14計算期間末 (2018年5月21日) | 735,155,752 | 735,155,752 | 1.8322 | 1.8322 |
| 第15計算期間末 (2019年5月20日) | 636,888,608 | 636,888,608 | 1.5649 | 1.5649 |
| 2019年5月末日 | 624,624,649 | - | 1.5246 | - |
| 6月末日 | 650,530,138 | - | 1.5923 | - |
| 7月末日 | 661,271,551 | - | 1.6160 | - |
| 8月末日 | 628,853,846 | - | 1.5402 | - |
| 9月末日 | 658,217,420 | - | 1.6242 | - |
| 10月末日 | 688,371,189 | - | 1.7031 | - |
| 11月末日 | 709,249,241 | - | 1.7412 | - |
| 12月末日 | 721,229,034 | - | 1.7663 | - |
| 2020年1月末日 | 697,543,783 | - | 1.7123 | - |
| 2月末日 | 614,311,013 | - | 1.5145 | - |
| 3月末日 | 583,711,724 | - | 1.4383 | - |
| 4月末日 | 610,829,080 | - | 1.4966 | - |
| 第16計算期間末 (2020年5月19日) | 629,053,217 | 629,053,217 | 1.5267 | 1.5267 |
| 5月末日 | 657,357,835 | - | 1.5983 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
