有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/05/21-2025/05/19)
- 【提出】
- 2025/08/12 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2016年5月19日) | 488,870,905 | 488,870,905 | 1.3443 | 1.3443 |
| 第13計算期間末 (2017年5月19日) | 562,695,931 | 562,695,931 | 1.5397 | 1.5397 |
| 第14計算期間末 (2018年5月21日) | 735,155,752 | 735,155,752 | 1.8322 | 1.8322 |
| 第15計算期間末 (2019年5月20日) | 636,888,608 | 636,888,608 | 1.5649 | 1.5649 |
| 第16計算期間末 (2020年5月19日) | 629,053,217 | 629,053,217 | 1.5267 | 1.5267 |
| 第17計算期間末 (2021年5月19日) | 828,017,172 | 828,017,172 | 1.9679 | 1.9679 |
| 第18計算期間末 (2022年5月19日) | 800,399,725 | 800,399,725 | 1.8939 | 1.8939 |
| 第19計算期間末 (2023年5月19日) | 934,682,113 | 934,682,113 | 2.2006 | 2.2006 |
| 第20計算期間末 (2024年5月20日) | 1,396,266,165 | 1,396,266,165 | 2.9729 | 2.9729 |
| 2024年5月末日 | 1,408,701,995 | - | 3.0024 | - |
| 6月末日 | 1,443,670,507 | - | 3.1147 | - |
| 7月末日 | 1,438,861,138 | - | 3.0651 | - |
| 8月末日 | 1,409,528,752 | - | 3.0178 | - |
| 9月末日 | 1,378,279,940 | - | 2.9512 | - |
| 10月末日 | 1,394,784,486 | - | 2.9925 | - |
| 11月末日 | 1,389,836,005 | - | 3.0002 | - |
| 12月末日 | 1,431,296,173 | - | 3.0917 | - |
| 2025年1月末日 | 1,433,923,355 | - | 3.1283 | - |
| 2月末日 | 1,376,553,369 | - | 2.9861 | - |
| 3月末日 | 1,332,889,799 | - | 2.8900 | - |
| 4月末日 | 1,350,985,639 | - | 2.9377 | - |
| 第21計算期間末 (2025年5月19日) | 1,412,295,530 | 1,412,295,530 | 3.0348 | 3.0348 |
| 5月末日 | 1,437,511,401 | - | 3.1203 | - |
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