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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月20日-平成27年5月19日)

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【提出】: 2015/08/12 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期自平成25年5月21日至平成26年5月19日	第11期自平成26年5月20日至平成27年5月19日
営業収益
	受取利息	1,065	1,005
	有価証券売買等損益	△ 36,096,091	167,494,758
	営業収益合計	△ 36,095,026	167,495,763
営業費用
	受託者報酬	312,238	389,601
	委託者報酬	5,621,869	7,014,351
	その他費用	19,536	24,170
	営業費用合計	5,953,643	7,428,122
営業利益又は営業損失(△)		△ 42,048,669	160,067,641
経常利益又は経常損失(△)		△ 42,048,669	160,067,641
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 42,048,669	160,067,641
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 5,820,197	16,591,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,231,865	38,191,619
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,417,680	33,947,308
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,417,680	33,947,308
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,229,454	10,030,854
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,229,454	10,030,854
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,191,619	205,584,292

開示資料

決算

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