有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日 | 第18期 自 2021年5月20日 至 2022年5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 44 | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | 194,004,288 | △ 19,095,781 | |
| 営業収益合計 | 194,004,332 | △ 19,095,760 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,240 | 1,131 | |
| 受託者報酬 | 678,284 | 770,436 | |
| 委託者報酬 | 12,210,338 | 13,869,459 | |
| その他費用 | 42,274 | 47,981 | |
| 営業費用合計 | 12,932,136 | 14,689,007 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 181,072,196 | △ 33,784,767 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 181,072,196 | △ 33,784,767 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 181,072,196 | △ 33,784,767 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 28,938,941 | 2,834,440 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 217,025,204 | 407,253,873 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,927,629 | 62,311,199 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,927,629 | 62,311,199 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,832,215 | 55,160,218 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,832,215 | 55,160,218 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 407,253,873 | 377,785,647 | |
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