有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成28年5月20日 至 平成29年5月19日 | 第14期 自 平成29年5月20日 至 平成30年5月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 81,053,037 | 121,873,284 | |
| 営業収益合計 | 81,053,037 | 121,873,288 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,169 | 1,703 | |
| 受託者報酬 | 443,824 | 577,726 | |
| 委託者報酬 | 7,990,378 | 10,400,508 | |
| その他費用 | 27,592 | 36,464 | |
| 営業費用合計 | 8,462,963 | 11,016,401 | |
| 営業利益 | 72,590,074 | 110,856,887 | |
| 経常利益 | 72,590,074 | 110,856,887 | |
| 当期純利益 | 72,590,074 | 110,856,887 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,237,460 | 12,657,075 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 125,195,857 | 197,246,197 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,329,821 | 73,498,077 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,329,821 | 73,498,077 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,632,095 | 35,041,028 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,632,095 | 35,041,028 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,246,197 | 333,903,058 | |
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