有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2019年5月21日 至 2020年5月19日 | 第17期 自 2020年5月20日 至 2021年5月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 53 | 44 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,998,866 | 194,004,288 | |
| 営業収益合計 | △ 4,998,813 | 194,004,332 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,067 | 1,240 | |
| 受託者報酬 | 568,744 | 678,284 | |
| 委託者報酬 | 10,238,860 | 12,210,338 | |
| その他費用 | 35,695 | 42,274 | |
| 営業費用合計 | 10,845,366 | 12,932,136 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 15,844,179 | 181,072,196 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 15,844,179 | 181,072,196 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 15,844,179 | 181,072,196 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 388,034 | 28,938,941 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 229,893,418 | 217,025,204 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,784,913 | 89,927,629 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,784,913 | 89,927,629 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,420,914 | 51,832,215 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,420,914 | 51,832,215 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,025,204 | 407,253,873 | |
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