- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年 9月17日現在) | 第10期 (平成26年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,693,665 | 52,947,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,235,735,740 | 752,905,612 |
| 未収利息 | 339 | 43 |
| 流動資産合計 | 3,492,429,744 | 805,852,917 |
| 資産合計 | 3,492,429,744 | 805,852,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,314,100 | 24,263,247 |
| 未払解約金 | 33,031,062 | 4,383,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,844 | 546,103 |
| 未払委託者報酬 | 19,827,589 | 8,191,401 |
| その他未払費用 | 132,125 | 54,546 |
| 流動負債合計 | 129,626,720 | 37,438,377 |
| 負債合計 | 129,626,720 | 37,438,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,510,470,000 | *1 485,264,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 852,333,024 | 283,149,581 |
| (分配準備積立金) | 46,050,365 | 108,713,258 |
| 元本等合計 | 3,362,803,024 | 768,414,540 |
| 純資産合計 | *2 3,362,803,024 | *2 768,414,540 |
| 負債純資産合計 | 3,492,429,744 | 805,852,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
