有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2017年 9月19日現在) | 第14期 (2018年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,594,477 | 3,799,144 |
| コール・ローン | 49,899,784 | 64,714,892 |
| 親投資信託受益証券 | 478,823,034 | 636,184,769 |
| 流動資産合計 | 532,317,295 | 704,698,805 |
| 資産合計 | 532,317,295 | 704,698,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,618,234 | 36,462,961 |
| 未払解約金 | - | 445,060 |
| 未払受託者報酬 | 302,607 | 359,099 |
| 未払委託者報酬 | 4,539,067 | 5,386,398 |
| 未払利息 | 106 | 109 |
| その他未払費用 | 30,292 | 36,012 |
| 流動負債合計 | 34,490,306 | 42,689,639 |
| 負債合計 | 34,490,306 | 42,689,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 227,832,573 | *1 303,858,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,994,416 | 358,151,153 |
| (分配準備積立金) | 112,623,980 | 34,640,244 |
| 元本等合計 | 497,826,989 | 662,009,166 |
| 純資産合計 | *2 497,826,989 | *2 662,009,166 |
| 負債純資産合計 | 532,317,295 | 704,698,805 |
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