有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 9月16日現在) | 第12期 (平成28年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,784,493 |
| コール・ローン | 48,094,277 | 38,007,794 |
| 親投資信託受益証券 | 518,819,163 | 476,703,473 |
| 未収利息 | 44 | - |
| 流動資産合計 | 566,913,484 | 520,495,760 |
| 資産合計 | 566,913,484 | 520,495,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,779,023 | 18,800,384 |
| 未払受託者報酬 | 366,340 | 310,713 |
| 未払委託者報酬 | 5,495,002 | 4,660,647 |
| 未払利息 | - | 61 |
| その他未払費用 | 36,572 | 31,160 |
| 流動負債合計 | 26,676,937 | 23,802,965 |
| 負債合計 | 26,676,937 | 23,802,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 346,317,052 | *1 313,339,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,919,495 | 183,353,049 |
| (分配準備積立金) | 36,673,019 | 15,815,615 |
| 元本等合計 | 540,236,547 | 496,692,795 |
| 純資産合計 | *2 540,236,547 | *2 496,692,795 |
| 負債純資産合計 | 566,913,484 | 520,495,760 |
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