有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 9月16日現在) | 第11期 (平成27年 9月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,947,262 | 48,094,277 |
| 親投資信託受益証券 | 752,905,612 | 518,819,163 |
| 未収利息 | 43 | 44 |
| 流動資産合計 | 805,852,917 | 566,913,484 |
| 資産合計 | 805,852,917 | 566,913,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,263,247 | 20,779,023 |
| 未払解約金 | 4,383,080 | - |
| 未払受託者報酬 | 546,103 | 366,340 |
| 未払委託者報酬 | 8,191,401 | 5,495,002 |
| その他未払費用 | 54,546 | 36,572 |
| 流動負債合計 | 37,438,377 | 26,676,937 |
| 負債合計 | 37,438,377 | 26,676,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 485,264,959 | *1 346,317,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,149,581 | 193,919,495 |
| (分配準備積立金) | 108,713,258 | 36,673,019 |
| 元本等合計 | 768,414,540 | 540,236,547 |
| 純資産合計 | *2 768,414,540 | *2 540,236,547 |
| 負債純資産合計 | 805,852,917 | 566,913,484 |
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