有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第21計算期間末日 (平成18年 7月 7日) | 103,948,930,210 103,370,148,490 | (分配付) (分配落) | 10,237 10,180 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 103,919,872,973 103,343,142,480 | (分配付) (分配落) | 10,271 10,214 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成18年 9月 7日) | 105,464,737,213 104,894,588,432 | (分配付) (分配落) | 10,544 10,487 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成18年10月10日) | 105,378,995,887 104,823,932,329 | (分配付) (分配落) | 10,821 10,764 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成18年11月 7日) | 102,645,956,610 102,106,504,466 | (分配付) (分配落) | 10,846 10,789 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成18年12月 7日) | 99,695,159,920 99,080,562,820 | (分配付) (分配落) | 10,706 10,640 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成19年 1月 9日) | 101,981,214,173 101,368,587,694 | (分配付) (分配落) | 10,987 10,921 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 102,628,477,333 102,023,608,710 | (分配付) (分配落) | 11,198 11,132 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成19年 3月 7日) | 97,877,771,986 97,279,828,900 | (分配付) (分配落) | 10,804 10,738 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成19年 4月 9日) | 101,245,794,178 100,642,366,526 | (分配付) (分配落) | 11,074 11,008 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成19年 5月 7日) | 103,178,227,625 102,577,082,222 | (分配付) (分配落) | 11,328 11,262 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成19年 6月 7日) | 101,723,200,858 101,131,935,903 | (分配付) (分配落) | 11,355 11,289 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 99,421,115,971 98,838,790,968 | (分配付) (分配落) | 11,268 11,202 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 90,931,320,613 90,355,224,381 | (分配付) (分配落) | 10,417 10,351 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成19年 9月 7日) | 89,545,215,958 88,971,568,584 | (分配付) (分配落) | 10,302 10,236 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 92,917,062,303 92,345,772,135 | (分配付) (分配落) | 10,735 10,669 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成19年11月 7日) | 90,160,666,070 89,591,529,343 | (分配付) (分配落) | 10,455 10,389 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成19年12月 7日) | 86,440,987,265 85,874,943,365 | (分配付) (分配落) | 10,079 10,013 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 83,485,502,954 82,921,649,081 | (分配付) (分配落) | 9,772 9,706 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 80,525,382,714 79,964,466,082 | (分配付) (分配落) | 9,475 9,409 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年 3月 7日) | 76,100,745,517 75,543,109,909 | (分配付) (分配落) | 9,007 8,941 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 75,738,156,630 75,181,427,836 | (分配付) (分配落) | 8,979 8,913 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年 5月 7日) | 79,679,056,411 79,121,970,685 | (分配付) (分配落) | 9,440 9,374 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年 6月 9日) | 79,814,464,444 79,254,436,062 | (分配付) (分配落) | 9,406 9,340 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 77,522,669,689 76,960,451,337 | (分配付) (分配落) | 9,101 9,035 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 77,588,440,102 77,027,196,945 | (分配付) (分配落) | 9,124 9,058 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成20年 9月 8日) | 74,756,463,210 74,196,178,940 | (分配付) (分配落) | 8,806 8,740 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成20年10月 7日) | 60,476,618,974 59,922,579,409 | (分配付) (分配落) | 7,204 7,138 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成20年11月 7日) | 52,819,375,196 52,273,202,280 | (分配付) (分配落) | 6,383 6,317 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成20年12月 8日) | 43,135,214,191 42,591,074,888 | (分配付) (分配落) | 5,232 5,166 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成21年 1月 7日) | 50,147,819,279 49,605,065,529 | (分配付) (分配落) | 6,098 6,032 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 48,073,222,225 47,530,217,818 | (分配付) (分配落) | 5,843 5,777 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 45,718,811,781 45,176,694,373 | (分配付) (分配落) | 5,566 5,500 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成21年 4月 7日) | 50,426,795,660 49,882,521,488 | (分配付) (分配落) | 6,115 6,049 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 54,165,518,326 53,612,554,037 | (分配付) (分配落) | 6,465 6,399 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成21年 6月 8日) | 57,331,740,523 56,772,233,904 | (分配付) (分配落) | 6,763 6,697 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成21年 7月 7日) | 56,225,158,181 55,656,527,991 | (分配付) (分配落) | 6,526 6,460 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 61,584,068,984 61,007,560,380 | (分配付) (分配落) | 7,050 6,984 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 60,228,099,241 59,347,380,632 | (分配付) (分配落) | 6,839 6,739 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成21年10月 7日) | 72,418,691,482 71,352,467,450 | (分配付) (分配落) | 6,792 6,692 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 88,610,524,120 87,326,528,898 | (分配付) (分配落) | 6,901 6,801 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 103,316,017,417 101,816,142,192 | (分配付) (分配落) | 6,888 6,788 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成22年 1月 7日) | 126,329,229,154 124,571,599,532 | (分配付) (分配落) | 7,187 7,087 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 140,583,413,441 138,503,456,411 | (分配付) (分配落) | 6,759 6,659 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成22年 3月 8日) | 159,109,020,478 156,780,764,673 | (分配付) (分配落) | 6,834 6,734 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成22年 4月 7日) | 194,178,412,191 191,442,320,282 | (分配付) (分配落) | 7,097 6,997 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成22年 5月 7日) | 211,323,231,811 208,263,904,387 | (分配付) (分配落) | 6,908 6,808 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 220,607,963,132 217,222,023,265 | (分配付) (分配落) | 6,515 6,415 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成22年 7月 7日) | 228,331,586,146 224,672,462,201 | (分配付) (分配落) | 6,240 6,140 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 245,873,953,601 241,945,907,103 | (分配付) (分配落) | 6,259 6,159 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成22年 9月 7日) | 256,362,521,237 252,151,891,095 | (分配付) (分配落) | 6,088 5,988 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成22年10月 7日) | 279,140,388,748 274,586,790,056 | (分配付) (分配落) | 6,130 6,030 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成22年11月 8日) | 299,788,661,725 294,830,383,863 | (分配付) (分配落) | 6,046 5,946 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成22年12月 7日) | 316,174,272,514 310,813,132,383 | (分配付) (分配落) | 5,898 5,798 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年 1月 7日) | 336,543,913,303 331,703,221,064 | (分配付) (分配落) | 5,910 5,825 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 332,178,555,443 327,365,309,672 | (分配付) (分配落) | 5,866 5,781 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 331,330,786,081 326,550,883,022 | (分配付) (分配落) | 5,892 5,807 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年 4月 7日) | 338,943,508,545 334,194,672,628 | (分配付) (分配落) | 6,067 5,982 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 318,569,798,660 313,829,450,745 | (分配付) (分配落) | 5,712 5,627 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成23年 6月 7日) | 310,471,968,800 306,586,425,919 | (分配付) (分配落) | 5,593 5,523 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成23年 7月 7日) | 277,045,324,494 273,544,569,704 | (分配付) (分配落) | 5,540 5,470 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 247,712,564,186 244,391,202,011 | (分配付) (分配落) | 5,221 5,151 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成23年 9月 7日) | 223,297,077,163 220,110,297,916 | (分配付) (分配落) | 4,905 4,835 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成23年10月 7日) | 200,139,539,918 197,091,270,619 | (分配付) (分配落) | 4,596 4,526 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 208,543,570,872 205,601,223,620 | (分配付) (分配落) | 4,961 4,891 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成23年12月 7日) | 194,470,481,108 192,239,955,718 | (分配付) (分配落) | 4,795 4,740 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 177,101,213,985 175,051,219,365 | (分配付) (分配落) | 4,752 4,697 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 169,617,725,428 167,690,602,564 | (分配付) (分配落) | 4,841 4,786 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成24年 3月 7日) | 169,917,280,800 168,081,672,203 | (分配付) (分配落) | 5,091 5,036 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 163,345,643,343 161,601,472,901 | (分配付) (分配落) | 5,151 5,096 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 155,139,486,641 153,439,833,867 | (分配付) (分配落) | 5,020 4,965 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成24年 6月 7日) | 143,332,887,015 141,676,073,468 | (分配付) (分配落) | 4,758 4,703 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 143,183,642,963 141,564,743,047 | (分配付) (分配落) | 4,864 4,809 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 138,689,759,977 137,109,241,500 | (分配付) (分配落) | 4,826 4,771 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成24年 9月 7日) | 136,057,720,172 134,523,633,588 | (分配付) (分配落) | 4,878 4,823 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 130,974,913,021 129,491,593,060 | (分配付) (分配落) | 4,856 4,801 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成24年11月 7日) | 128,306,255,632 126,881,358,054 | (分配付) (分配落) | 4,953 4,898 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成24年12月 7日) | 126,075,979,919 124,715,488,055 | (分配付) (分配落) | 5,097 5,042 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 130,268,546,778 128,956,608,173 | (分配付) (分配落) | 5,461 5,406 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 133,696,444,636 132,421,539,845 | (分配付) (分配落) | 5,768 5,713 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成25年 3月 7日) | 129,450,384,067 128,204,909,054 | (分配付) (分配落) | 5,717 5,662 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成25年 4月 8日) | 130,723,074,658 129,509,425,279 | (分配付) (分配落) | 5,924 5,869 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 131,733,666,938 130,549,301,276 | (分配付) (分配落) | 6,117 6,062 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成25年 6月 7日) | 123,179,739,901 122,027,134,686 | (分配付) (分配落) | 5,878 5,823 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成25年 7月 8日) | 120,504,871,399 119,374,068,207 | (分配付) (分配落) | 5,861 5,806 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 116,590,818,012 115,477,694,565 | (分配付) (分配落) | 5,761 5,706 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 114,900,398,239 113,802,081,114 | (分配付) (分配落) | 5,754 5,699 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 112,423,413,700 111,339,778,636 | (分配付) (分配落) | 5,706 5,651 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成25年11月 7日) | 112,488,031,569 111,425,069,346 | (分配付) (分配落) | 5,820 5,765 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 113,043,593,965 112,014,975,241 | (分配付) (分配落) | 6,044 5,989 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成26年 1月 7日) | 107,942,477,423 106,973,832,703 | (分配付) (分配落) | 6,129 6,074 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 103,298,449,629 102,339,706,600 | (分配付) (分配落) | 5,926 5,871 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成26年 3月 7日) | 104,772,156,397 103,820,504,196 | (分配付) (分配落) | 6,055 6,000 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 103,209,440,928 102,269,055,831 | (分配付) (分配落) | 6,036 5,981 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 100,274,539,549 99,342,053,613 | (分配付) (分配落) | 5,914 5,859 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 99,379,392,999 98,458,065,388 | (分配付) (分配落) | 5,933 5,878 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 97,369,185,401 96,458,303,000 | (分配付) (分配落) | 5,879 5,824 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 93,592,666,057 92,691,716,327 | (分配付) (分配落) | 5,714 5,659 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 93,793,492,809 92,908,197,114 | (分配付) (分配落) | 5,827 5,772 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成26年10月 7日) | 93,281,634,393 92,415,737,272 | (分配付) (分配落) | 5,925 5,870 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成26年11月 7日) | 95,682,403,380 94,832,063,837 | (分配付) (分配落) | 6,189 6,134 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 96,625,720,017 95,798,253,815 | (分配付) (分配落) | 6,423 6,368 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成27年 1月 7日) | 90,860,909,133 90,045,899,917 | (分配付) (分配落) | 6,132 6,077 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 90,460,574,846 89,654,928,981 | (分配付) (分配落) | 6,176 6,121 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 89,300,585,647 88,509,020,317 | (分配付) (分配落) | 6,205 6,150 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成27年 4月 7日) | 86,057,177,015 85,278,964,351 | (分配付) (分配落) | 6,082 6,027 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 85,570,056,457 84,798,385,704 | (分配付) (分配落) | 6,099 6,044 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 87,157,993,429 86,398,711,701 | (分配付) (分配落) | 6,313 6,258 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成27年 7月 7日) | 82,465,338,223 81,718,477,058 | (分配付) (分配落) | 6,073 6,018 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 81,984,766,330 81,246,922,431 | (分配付) (分配落) | 6,111 6,056 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 76,456,274,242 75,727,977,718 | (分配付) (分配落) | 5,774 5,719 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成27年10月 7日) | 74,623,119,785 73,900,102,662 | (分配付) (分配落) | 5,677 5,622 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 75,939,431,486 75,222,412,931 | (分配付) (分配落) | 5,825 5,770 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 73,388,310,702 72,681,238,865 | (分配付) (分配落) | 5,709 5,654 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成28年 1月 7日) | 67,525,490,757 66,832,064,200 | (分配付) (分配落) | 5,356 5,301 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 64,047,446,183 63,363,409,658 | (分配付) (分配落) | 5,150 5,095 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 62,784,949,644 62,106,433,155 | (分配付) (分配落) | 5,089 5,034 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成28年 4月 7日) | 60,439,998,005 59,769,256,847 | (分配付) (分配落) | 4,956 4,901 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 58,203,101,550 57,537,580,214 | (分配付) (分配落) | 4,810 4,755 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成28年 6月 7日) | 58,194,696,174 57,533,461,511 | (分配付) (分配落) | 4,841 4,786 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 82,785,721,009 | 6,079 | ||
| 7月末日 | 82,031,917,248 | 6,103 | ||
| 8月末日 | 77,805,110,053 | 5,864 | ||
| 9月末日 | 73,786,654,264 | 5,606 | ||
| 10月末日 | 75,286,356,751 | 5,762 | ||
| 11月末日 | 73,062,801,451 | 5,656 | ||
| 12月末日 | 68,927,825,929 | 5,454 | ||
| 平成28年 1月末日 | 65,450,232,646 | 5,250 | ||
| 2月末日 | 61,488,363,655 | 4,976 | ||
| 3月末日 | 61,696,059,705 | 5,052 | ||
| 4月末日 | 61,196,191,638 | 5,053 | ||
| 5月末日 | 59,366,505,093 | 4,929 | ||
| 6月末日 | 53,897,458,608 | 4,527 | ||
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