有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/08-2024/06/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第117計算期間末日 | (2014年 7月 7日) | 96,458,303,000 | 97,369,185,401 | 5,824 | 5,879 |
| 第118計算期間末日 | (2014年 8月 7日) | 92,691,716,327 | 93,592,666,057 | 5,659 | 5,714 |
| 第119計算期間末日 | (2014年 9月 8日) | 92,908,197,114 | 93,793,492,809 | 5,772 | 5,827 |
| 第120計算期間末日 | (2014年10月 7日) | 92,415,737,272 | 93,281,634,393 | 5,870 | 5,925 |
| 第121計算期間末日 | (2014年11月 7日) | 94,832,063,837 | 95,682,403,380 | 6,134 | 6,189 |
| 第122計算期間末日 | (2014年12月 8日) | 95,798,253,815 | 96,625,720,017 | 6,368 | 6,423 |
| 第123計算期間末日 | (2015年 1月 7日) | 90,045,899,917 | 90,860,909,133 | 6,077 | 6,132 |
| 第124計算期間末日 | (2015年 2月 9日) | 89,654,928,981 | 90,460,574,846 | 6,121 | 6,176 |
| 第125計算期間末日 | (2015年 3月 9日) | 88,509,020,317 | 89,300,585,647 | 6,150 | 6,205 |
| 第126計算期間末日 | (2015年 4月 7日) | 85,278,964,351 | 86,057,177,015 | 6,027 | 6,082 |
| 第127計算期間末日 | (2015年 5月 7日) | 84,798,385,704 | 85,570,056,457 | 6,044 | 6,099 |
| 第128計算期間末日 | (2015年 6月 8日) | 86,398,711,701 | 87,157,993,429 | 6,258 | 6,313 |
| 第129計算期間末日 | (2015年 7月 7日) | 81,718,477,058 | 82,465,338,223 | 6,018 | 6,073 |
| 第130計算期間末日 | (2015年 8月 7日) | 81,246,922,431 | 81,984,766,330 | 6,056 | 6,111 |
| 第131計算期間末日 | (2015年 9月 7日) | 75,727,977,718 | 76,456,274,242 | 5,719 | 5,774 |
| 第132計算期間末日 | (2015年10月 7日) | 73,900,102,662 | 74,623,119,785 | 5,622 | 5,677 |
| 第133計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 75,222,412,931 | 75,939,431,486 | 5,770 | 5,825 |
| 第134計算期間末日 | (2015年12月 7日) | 72,681,238,865 | 73,388,310,702 | 5,654 | 5,709 |
| 第135計算期間末日 | (2016年 1月 7日) | 66,832,064,200 | 67,525,490,757 | 5,301 | 5,356 |
| 第136計算期間末日 | (2016年 2月 8日) | 63,363,409,658 | 64,047,446,183 | 5,095 | 5,150 |
| 第137計算期間末日 | (2016年 3月 7日) | 62,106,433,155 | 62,784,949,644 | 5,034 | 5,089 |
| 第138計算期間末日 | (2016年 4月 7日) | 59,769,256,847 | 60,439,998,005 | 4,901 | 4,956 |
| 第139計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 57,537,580,214 | 58,203,101,550 | 4,755 | 4,810 |
| 第140計算期間末日 | (2016年 6月 7日) | 57,533,461,511 | 58,194,696,174 | 4,786 | 4,841 |
| 第141計算期間末日 | (2016年 7月 7日) | 52,424,000,770 | 53,077,831,466 | 4,410 | 4,465 |
| 第142計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 53,431,052,040 | 53,843,824,194 | 4,531 | 4,566 |
| 第143計算期間末日 | (2016年 9月 7日) | 53,282,195,987 | 53,687,486,077 | 4,601 | 4,636 |
| 第144計算期間末日 | (2016年10月 7日) | 52,660,547,817 | 53,058,029,046 | 4,637 | 4,672 |
| 第145計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 50,327,807,634 | 50,718,246,484 | 4,512 | 4,547 |
| 第146計算期間末日 | (2016年12月 7日) | 54,221,931,520 | 54,604,689,528 | 4,958 | 4,993 |
| 第147計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 54,632,574,491 | 55,007,000,441 | 5,107 | 5,142 |
| 第148計算期間末日 | (2017年 2月 7日) | 51,950,064,230 | 52,318,266,854 | 4,938 | 4,973 |
| 第149計算期間末日 | (2017年 3月 7日) | 51,808,560,347 | 52,172,031,158 | 4,989 | 5,024 |
| 第150計算期間末日 | (2017年 4月 7日) | 49,628,285,177 | 49,987,216,568 | 4,839 | 4,874 |
| 第151計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 50,456,189,058 | 50,812,216,619 | 4,960 | 4,995 |
| 第152計算期間末日 | (2017年 6月 7日) | 48,954,585,758 | 49,307,012,660 | 4,862 | 4,897 |
| 第153計算期間末日 | (2017年 7月 7日) | 49,549,436,216 | 49,897,003,556 | 4,990 | 5,025 |
| 第154計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 48,692,914,050 | 49,037,488,249 | 4,946 | 4,981 |
| 第155計算期間末日 | (2017年 9月 7日) | 47,182,232,856 | 47,523,514,260 | 4,839 | 4,874 |
| 第156計算期間末日 | (2017年10月10日) | 48,093,754,381 | 48,431,364,878 | 4,986 | 5,021 |
| 第157計算期間末日 | (2017年11月 7日) | 47,942,338,862 | 48,277,123,501 | 5,012 | 5,047 |
| 第158計算期間末日 | (2017年12月 7日) | 46,406,340,794 | 46,738,332,453 | 4,892 | 4,927 |
| 第159計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 46,462,501,115 | 46,791,208,283 | 4,947 | 4,982 |
| 第160計算期間末日 | (2018年 2月 7日) | 43,988,147,178 | 44,314,424,744 | 4,719 | 4,754 |
| 第161計算期間末日 | (2018年 3月 7日) | 41,999,849,464 | 42,324,011,856 | 4,535 | 4,570 |
| 第162計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 41,646,410,601 | 41,968,189,287 | 4,530 | 4,565 |
| 第163計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 41,529,985,984 | 41,849,321,313 | 4,552 | 4,587 |
| 第164計算期間末日 | (2018年 6月 7日) | 41,098,606,086 | 41,415,006,893 | 4,546 | 4,581 |
| 第165計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 40,457,681,024 | 40,771,510,822 | 4,512 | 4,547 |
| 第166計算期間末日 | (2018年 8月 7日) | 40,500,144,339 | 40,811,301,080 | 4,556 | 4,591 |
| 第167計算期間末日 | (2018年 9月 7日) | 39,869,706,568 | 40,178,625,315 | 4,517 | 4,552 |
| 第168計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 39,974,853,571 | 40,281,464,122 | 4,563 | 4,598 |
| 第169計算期間末日 | (2018年11月 7日) | 39,209,834,179 | 39,514,733,572 | 4,501 | 4,536 |
| 第170計算期間末日 | (2018年12月 7日) | 37,640,989,330 | 37,944,037,718 | 4,347 | 4,382 |
| 第171計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 35,520,424,699 | 35,821,177,572 | 4,134 | 4,169 |
| 第172計算期間末日 | (2019年 2月 7日) | 36,888,370,442 | 37,187,125,441 | 4,322 | 4,357 |
| 第173計算期間末日 | (2019年 3月 7日) | 37,305,953,473 | 37,603,116,154 | 4,394 | 4,429 |
| 第174計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 37,285,829,879 | 37,580,933,130 | 4,422 | 4,457 |
| 第175計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 36,697,820,489 | 36,991,617,805 | 4,372 | 4,407 |
| 第176計算期間末日 | (2019年 6月 7日) | 35,141,218,295 | 35,433,338,915 | 4,210 | 4,245 |
| 第177計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 35,541,351,896 | 35,833,019,760 | 4,265 | 4,300 |
| 第178計算期間末日 | (2019年 8月 7日) | 34,095,241,983 | 34,385,340,005 | 4,114 | 4,149 |
| 第179計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 34,345,054,572 | 34,634,247,706 | 4,157 | 4,192 |
| 第180計算期間末日 | (2019年10月 7日) | 33,714,889,503 | 34,002,994,228 | 4,096 | 4,131 |
| 第181計算期間末日 | (2019年11月 7日) | 34,331,423,496 | 34,617,955,971 | 4,194 | 4,229 |
| 第182計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 33,918,143,952 | 34,202,867,468 | 4,169 | 4,204 |
| 第183計算期間末日 | (2020年 1月 7日) | 33,853,402,559 | 34,136,788,442 | 4,181 | 4,216 |
| 第184計算期間末日 | (2020年 2月 7日) | 33,902,554,052 | 34,063,591,851 | 4,211 | 4,231 |
| 第185計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 31,298,129,249 | 31,456,658,449 | 3,949 | 3,969 |
| 第186計算期間末日 | (2020年 4月 7日) | 28,118,910,293 | 28,274,862,249 | 3,606 | 3,626 |
| 第187計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 28,614,855,398 | 28,770,458,249 | 3,678 | 3,698 |
| 第188計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 31,652,276,556 | 31,807,718,322 | 4,073 | 4,093 |
| 第189計算期間末日 | (2020年 7月 7日) | 30,284,634,868 | 30,439,411,177 | 3,913 | 3,933 |
| 第190計算期間末日 | (2020年 8月 7日) | 30,657,012,774 | 30,810,904,405 | 3,984 | 4,004 |
| 第191計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 30,652,018,582 | 30,804,738,790 | 4,014 | 4,034 |
| 第192計算期間末日 | (2020年10月 7日) | 29,965,502,648 | 30,117,193,699 | 3,951 | 3,971 |
| 第193計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 29,327,977,276 | 29,478,494,267 | 3,897 | 3,917 |
| 第194計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 30,066,572,515 | 30,215,880,895 | 4,027 | 4,047 |
| 第195計算期間末日 | (2021年 1月 7日) | 29,537,014,118 | 29,684,232,856 | 4,013 | 4,033 |
| 第196計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 29,700,975,478 | 29,846,623,897 | 4,078 | 4,098 |
| 第197計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 29,828,094,131 | 29,972,708,586 | 4,125 | 4,145 |
| 第198計算期間末日 | (2021年 4月 7日) | 29,924,168,473 | 30,067,268,452 | 4,182 | 4,202 |
| 第199計算期間末日 | (2021年 5月 7日) | 29,683,587,909 | 29,825,786,651 | 4,175 | 4,195 |
| 第200計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 29,623,934,119 | 29,764,838,252 | 4,205 | 4,225 |
| 第201計算期間末日 | (2021年 7月 7日) | 29,524,857,039 | 29,664,760,133 | 4,221 | 4,241 |
| 第202計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 29,000,466,299 | 29,139,359,770 | 4,176 | 4,196 |
| 第203計算期間末日 | (2021年 9月 7日) | 28,846,847,781 | 28,985,016,006 | 4,176 | 4,196 |
| 第204計算期間末日 | (2021年10月 7日) | 28,470,580,730 | 28,607,753,359 | 4,151 | 4,171 |
| 第205計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 28,885,405,104 | 29,021,632,817 | 4,241 | 4,261 |
| 第206計算期間末日 | (2021年12月 7日) | 28,107,870,526 | 28,243,008,769 | 4,160 | 4,180 |
| 第207計算期間末日 | (2022年 1月 7日) | 28,526,072,721 | 28,660,536,346 | 4,243 | 4,263 |
| 第208計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 27,535,180,408 | 27,602,088,462 | 4,115 | 4,125 |
| 第209計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 26,578,987,113 | 26,645,323,302 | 4,007 | 4,017 |
| 第210計算期間末日 | (2022年 4月 7日) | 27,815,949,910 | 27,881,484,804 | 4,244 | 4,254 |
| 第211計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 27,595,062,216 | 27,659,984,973 | 4,250 | 4,260 |
| 第212計算期間末日 | (2022年 6月 7日) | 27,927,432,699 | 27,991,866,234 | 4,334 | 4,344 |
| 第213計算期間末日 | (2022年 7月 7日) | 26,577,196,119 | 26,641,202,806 | 4,152 | 4,162 |
| 第214計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 27,881,315,103 | 27,944,906,397 | 4,384 | 4,394 |
| 第215計算期間末日 | (2022年 9月 7日) | 27,959,499,355 | 28,022,753,052 | 4,420 | 4,430 |
| 第216計算期間末日 | (2022年10月 7日) | 27,485,966,741 | 27,548,836,458 | 4,372 | 4,382 |
| 第217計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 27,930,713,295 | 27,993,248,057 | 4,466 | 4,476 |
| 第218計算期間末日 | (2022年12月 7日) | 27,030,764,561 | 27,093,101,216 | 4,336 | 4,346 |
| 第219計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 26,313,661,772 | 26,375,543,681 | 4,252 | 4,262 |
| 第220計算期間末日 | (2023年 2月 7日) | 26,709,909,111 | 26,771,571,423 | 4,332 | 4,342 |
| 第221計算期間末日 | (2023年 3月 7日) | 26,746,916,144 | 26,808,199,399 | 4,364 | 4,374 |
| 第222計算期間末日 | (2023年 4月 7日) | 26,124,010,246 | 26,185,004,974 | 4,283 | 4,293 |
| 第223計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 26,569,311,597 | 26,629,693,226 | 4,400 | 4,410 |
| 第224計算期間末日 | (2023年 6月 7日) | 27,060,184,122 | 27,119,811,428 | 4,538 | 4,548 |
| 第225計算期間末日 | (2023年 7月 7日) | 27,669,910,337 | 27,729,037,513 | 4,680 | 4,690 |
| 第226計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 27,456,521,362 | 27,515,319,186 | 4,670 | 4,680 |
| 第227計算期間末日 | (2023年 9月 7日) | 28,163,120,688 | 28,221,425,629 | 4,830 | 4,840 |
| 第228計算期間末日 | (2023年10月10日) | 27,513,284,430 | 27,571,169,712 | 4,753 | 4,763 |
| 第229計算期間末日 | (2023年11月 7日) | 28,243,258,845 | 28,300,736,855 | 4,914 | 4,924 |
| 第230計算期間末日 | (2023年12月 7日) | 28,253,313,548 | 28,310,163,371 | 4,970 | 4,980 |
| 第231計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 28,091,278,299 | 28,147,885,798 | 4,962 | 4,972 |
| 第232計算期間末日 | (2024年 2月 7日) | 28,712,798,628 | 28,768,931,195 | 5,115 | 5,125 |
| 第233計算期間末日 | (2024年 3月 7日) | 28,894,335,288 | 28,949,945,698 | 5,196 | 5,206 |
| 第234計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 29,094,319,796 | 29,149,672,902 | 5,256 | 5,266 |
| 第235計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 29,402,713,992 | 29,457,662,743 | 5,351 | 5,361 |
| 第236計算期間末日 | (2024年 6月 7日) | 29,816,943,765 | 29,871,568,403 | 5,459 | 5,469 |
| 2023年 6月末日 | 27,930,662,119 | ― | 4,717 | ― | |
| 7月末日 | 27,357,198,619 | ― | 4,645 | ― | |
| 8月末日 | 28,147,677,383 | ― | 4,821 | ― | |
| 9月末日 | 28,034,874,652 | ― | 4,834 | ― | |
| 10月末日 | 27,518,861,941 | ― | 4,775 | ― | |
| 11月末日 | 28,292,451,055 | ― | 4,965 | ― | |
| 12月末日 | 27,850,028,938 | ― | 4,914 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 28,871,251,603 | ― | 5,135 | ― | |
| 2月末日 | 29,164,602,576 | ― | 5,230 | ― | |
| 3月末日 | 29,228,276,774 | ― | 5,277 | ― | |
| 4月末日 | 29,752,595,019 | ― | 5,407 | ― | |
| 5月末日 | 29,790,327,330 | ― | 5,448 | ― | |
| 6月末日 | 30,528,238,239 | ― | 5,611 | ― | |
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