有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第81計算期間末日 | (平成23年 7月 7日) | 273,544,569,704 | 277,045,324,494 | 5,470 | 5,540 |
| 第82計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 244,391,202,011 | 247,712,564,186 | 5,151 | 5,221 |
| 第83計算期間末日 | (平成23年 9月 7日) | 220,110,297,916 | 223,297,077,163 | 4,835 | 4,905 |
| 第84計算期間末日 | (平成23年10月 7日) | 197,091,270,619 | 200,139,539,918 | 4,526 | 4,596 |
| 第85計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 205,601,223,620 | 208,543,570,872 | 4,891 | 4,961 |
| 第86計算期間末日 | (平成23年12月 7日) | 192,239,955,718 | 194,470,481,108 | 4,740 | 4,795 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 175,051,219,365 | 177,101,213,985 | 4,697 | 4,752 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 2月 7日) | 167,690,602,564 | 169,617,725,428 | 4,786 | 4,841 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 3月 7日) | 168,081,672,203 | 169,917,280,800 | 5,036 | 5,091 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 161,601,472,901 | 163,345,643,343 | 5,096 | 5,151 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 153,439,833,867 | 155,139,486,641 | 4,965 | 5,020 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年 6月 7日) | 141,676,073,468 | 143,332,887,015 | 4,703 | 4,758 |
| 第93計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 141,564,743,047 | 143,183,642,963 | 4,809 | 4,864 |
| 第94計算期間末日 | (平成24年 8月 7日) | 137,109,241,500 | 138,689,759,977 | 4,771 | 4,826 |
| 第95計算期間末日 | (平成24年 9月 7日) | 134,523,633,588 | 136,057,720,172 | 4,823 | 4,878 |
| 第96計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 129,491,593,060 | 130,974,913,021 | 4,801 | 4,856 |
| 第97計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 126,881,358,054 | 128,306,255,632 | 4,898 | 4,953 |
| 第98計算期間末日 | (平成24年12月 7日) | 124,715,488,055 | 126,075,979,919 | 5,042 | 5,097 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 128,956,608,173 | 130,268,546,778 | 5,406 | 5,461 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 2月 7日) | 132,421,539,845 | 133,696,444,636 | 5,713 | 5,768 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 3月 7日) | 128,204,909,054 | 129,450,384,067 | 5,662 | 5,717 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 129,509,425,279 | 130,723,074,658 | 5,869 | 5,924 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 130,549,301,276 | 131,733,666,938 | 6,062 | 6,117 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年 6月 7日) | 122,027,134,686 | 123,179,739,901 | 5,823 | 5,878 |
| 第105計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 119,374,068,207 | 120,504,871,399 | 5,806 | 5,861 |
| 第106計算期間末日 | (平成25年 8月 7日) | 115,477,694,565 | 116,590,818,012 | 5,706 | 5,761 |
| 第107計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 113,802,081,114 | 114,900,398,239 | 5,699 | 5,754 |
| 第108計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 111,339,778,636 | 112,423,413,700 | 5,651 | 5,706 |
| 第109計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 111,425,069,346 | 112,488,031,569 | 5,765 | 5,820 |
| 第110計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 112,014,975,241 | 113,043,593,965 | 5,989 | 6,044 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 106,973,832,703 | 107,942,477,423 | 6,074 | 6,129 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 2月 7日) | 102,339,706,600 | 103,298,449,629 | 5,871 | 5,926 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 3月 7日) | 103,820,504,196 | 104,772,156,397 | 6,000 | 6,055 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 102,269,055,831 | 103,209,440,928 | 5,981 | 6,036 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 99,342,053,613 | 100,274,539,549 | 5,859 | 5,914 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 98,458,065,388 | 99,379,392,999 | 5,878 | 5,933 |
| 第117計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 96,458,303,000 | 97,369,185,401 | 5,824 | 5,879 |
| 第118計算期間末日 | (平成26年 8月 7日) | 92,691,716,327 | 93,592,666,057 | 5,659 | 5,714 |
| 第119計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 92,908,197,114 | 93,793,492,809 | 5,772 | 5,827 |
| 第120計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 92,415,737,272 | 93,281,634,393 | 5,870 | 5,925 |
| 第121計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 94,832,063,837 | 95,682,403,380 | 6,134 | 6,189 |
| 第122計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 95,798,253,815 | 96,625,720,017 | 6,368 | 6,423 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 90,045,899,917 | 90,860,909,133 | 6,077 | 6,132 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 89,654,928,981 | 90,460,574,846 | 6,121 | 6,176 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 88,509,020,317 | 89,300,585,647 | 6,150 | 6,205 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 85,278,964,351 | 86,057,177,015 | 6,027 | 6,082 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 84,798,385,704 | 85,570,056,457 | 6,044 | 6,099 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 86,398,711,701 | 87,157,993,429 | 6,258 | 6,313 |
| 第129計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 81,718,477,058 | 82,465,338,223 | 6,018 | 6,073 |
| 第130計算期間末日 | (平成27年 8月 7日) | 81,246,922,431 | 81,984,766,330 | 6,056 | 6,111 |
| 第131計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 75,727,977,718 | 76,456,274,242 | 5,719 | 5,774 |
| 第132計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 73,900,102,662 | 74,623,119,785 | 5,622 | 5,677 |
| 第133計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 75,222,412,931 | 75,939,431,486 | 5,770 | 5,825 |
| 第134計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 72,681,238,865 | 73,388,310,702 | 5,654 | 5,709 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 66,832,064,200 | 67,525,490,757 | 5,301 | 5,356 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 63,363,409,658 | 64,047,446,183 | 5,095 | 5,150 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 62,106,433,155 | 62,784,949,644 | 5,034 | 5,089 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 59,769,256,847 | 60,439,998,005 | 4,901 | 4,956 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 57,537,580,214 | 58,203,101,550 | 4,755 | 4,810 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 57,533,461,511 | 58,194,696,174 | 4,786 | 4,841 |
| 第141計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 52,424,000,770 | 53,077,831,466 | 4,410 | 4,465 |
| 第142計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 53,431,052,040 | 53,843,824,194 | 4,531 | 4,566 |
| 第143計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 53,282,195,987 | 53,687,486,077 | 4,601 | 4,636 |
| 第144計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 52,660,547,817 | 53,058,029,046 | 4,637 | 4,672 |
| 第145計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 50,327,807,634 | 50,718,246,484 | 4,512 | 4,547 |
| 第146計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 54,221,931,520 | 54,604,689,528 | 4,958 | 4,993 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 54,632,574,491 | 55,007,000,441 | 5,107 | 5,142 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 51,950,064,230 | 52,318,266,854 | 4,938 | 4,973 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 51,808,560,347 | 52,172,031,158 | 4,989 | 5,024 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 49,628,285,177 | 49,987,216,568 | 4,839 | 4,874 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 50,456,189,058 | 50,812,216,619 | 4,960 | 4,995 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 48,954,585,758 | 49,307,012,660 | 4,862 | 4,897 |
| 第153計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 49,549,436,216 | 49,897,003,556 | 4,990 | 5,025 |
| 第154計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 48,692,914,050 | 49,037,488,249 | 4,946 | 4,981 |
| 第155計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 47,182,232,856 | 47,523,514,260 | 4,839 | 4,874 |
| 第156計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 48,093,754,381 | 48,431,364,878 | 4,986 | 5,021 |
| 第157計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 47,942,338,862 | 48,277,123,501 | 5,012 | 5,047 |
| 第158計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 46,406,340,794 | 46,738,332,453 | 4,892 | 4,927 |
| 第159計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 46,462,501,115 | 46,791,208,283 | 4,947 | 4,982 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 43,988,147,178 | 44,314,424,744 | 4,719 | 4,754 |
| 第161計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 41,999,849,464 | 42,324,011,856 | 4,535 | 4,570 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 41,646,410,601 | 41,968,189,287 | 4,530 | 4,565 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 41,529,985,984 | 41,849,321,313 | 4,552 | 4,587 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 41,098,606,086 | 41,415,006,893 | 4,546 | 4,581 |
| 第165計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 40,457,681,024 | 40,771,510,822 | 4,512 | 4,547 |
| 第166計算期間末日 | (平成30年 8月 7日) | 40,500,144,339 | 40,811,301,080 | 4,556 | 4,591 |
| 第167計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 39,869,706,568 | 40,178,625,315 | 4,517 | 4,552 |
| 第168計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 39,974,853,571 | 40,281,464,122 | 4,563 | 4,598 |
| 第169計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 39,209,834,179 | 39,514,733,572 | 4,501 | 4,536 |
| 第170計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 37,640,989,330 | 37,944,037,718 | 4,347 | 4,382 |
| 第171計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 35,520,424,699 | 35,821,177,572 | 4,134 | 4,169 |
| 第172計算期間末日 | (平成31年 2月 7日) | 36,888,370,442 | 37,187,125,441 | 4,322 | 4,357 |
| 第173計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 37,305,953,473 | 37,603,116,154 | 4,394 | 4,429 |
| 第174計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 37,285,829,879 | 37,580,933,130 | 4,422 | 4,457 |
| 第175計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 36,697,820,489 | 36,991,617,805 | 4,372 | 4,407 |
| 第176計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 35,141,218,295 | 35,433,338,915 | 4,210 | 4,245 |
| 第177計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 35,541,351,896 | 35,833,019,760 | 4,265 | 4,300 |
| 第178計算期間末日 | (令和 1年 8月 7日) | 34,095,241,983 | 34,385,340,005 | 4,114 | 4,149 |
| 第179計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 34,345,054,572 | 34,634,247,706 | 4,157 | 4,192 |
| 第180計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 33,714,889,503 | 34,002,994,228 | 4,096 | 4,131 |
| 第181計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 34,331,423,496 | 34,617,955,971 | 4,194 | 4,229 |
| 第182計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 33,918,143,952 | 34,202,867,468 | 4,169 | 4,204 |
| 第183計算期間末日 | (令和 2年 1月 7日) | 33,853,402,559 | 34,136,788,442 | 4,181 | 4,216 |
| 第184計算期間末日 | (令和 2年 2月 7日) | 33,902,554,052 | 34,063,591,851 | 4,211 | 4,231 |
| 第185計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 31,298,129,249 | 31,456,658,449 | 3,949 | 3,969 |
| 第186計算期間末日 | (令和 2年 4月 7日) | 28,118,910,293 | 28,274,862,249 | 3,606 | 3,626 |
| 第187計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 28,614,855,398 | 28,770,458,249 | 3,678 | 3,698 |
| 第188計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 31,652,276,556 | 31,807,718,322 | 4,073 | 4,093 |
| 第189計算期間末日 | (令和 2年 7月 7日) | 30,284,634,868 | 30,439,411,177 | 3,913 | 3,933 |
| 第190計算期間末日 | (令和 2年 8月 7日) | 30,657,012,774 | 30,810,904,405 | 3,984 | 4,004 |
| 第191計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 30,652,018,582 | 30,804,738,790 | 4,014 | 4,034 |
| 第192計算期間末日 | (令和 2年10月 7日) | 29,965,502,648 | 30,117,193,699 | 3,951 | 3,971 |
| 第193計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 29,327,977,276 | 29,478,494,267 | 3,897 | 3,917 |
| 第194計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 30,066,572,515 | 30,215,880,895 | 4,027 | 4,047 |
| 第195計算期間末日 | (令和 3年 1月 7日) | 29,537,014,118 | 29,684,232,856 | 4,013 | 4,033 |
| 第196計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 29,700,975,478 | 29,846,623,897 | 4,078 | 4,098 |
| 第197計算期間末日 | (令和 3年 3月 8日) | 29,828,094,131 | 29,972,708,586 | 4,125 | 4,145 |
| 第198計算期間末日 | (令和 3年 4月 7日) | 29,924,168,473 | 30,067,268,452 | 4,182 | 4,202 |
| 第199計算期間末日 | (令和 3年 5月 7日) | 29,683,587,909 | 29,825,786,651 | 4,175 | 4,195 |
| 第200計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 29,623,934,119 | 29,764,838,252 | 4,205 | 4,225 |
| 令和 2年 6月末日 | 30,153,570,781 | ― | 3,891 | ― | |
| 7月末日 | 30,506,724,685 | ― | 3,956 | ― | |
| 8月末日 | 30,607,155,311 | ― | 4,002 | ― | |
| 9月末日 | 29,839,812,735 | ― | 3,927 | ― | |
| 10月末日 | 29,214,439,893 | ― | 3,877 | ― | |
| 11月末日 | 29,933,439,495 | ― | 4,000 | ― | |
| 12月末日 | 29,746,980,086 | ― | 4,032 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 29,451,227,949 | ― | 4,035 | ― | |
| 2月末日 | 29,803,655,946 | ― | 4,112 | ― | |
| 3月末日 | 30,044,202,144 | ― | 4,190 | ― | |
| 4月末日 | 29,809,046,354 | ― | 4,187 | ― | |
| 5月末日 | 29,872,464,424 | ― | 4,228 | ― | |
| 6月末日 | 29,648,311,548 | ― | 4,232 | ― | |
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