有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第45計算期間末日 | (平成20年 7月 7日) | 76,960,451,337 | 77,522,669,689 | 9,035 | 9,101 |
| 第46計算期間末日 | (平成20年 8月 7日) | 77,027,196,945 | 77,588,440,102 | 9,058 | 9,124 |
| 第47計算期間末日 | (平成20年 9月 8日) | 74,196,178,940 | 74,756,463,210 | 8,740 | 8,806 |
| 第48計算期間末日 | (平成20年10月 7日) | 59,922,579,409 | 60,476,618,974 | 7,138 | 7,204 |
| 第49計算期間末日 | (平成20年11月 7日) | 52,273,202,280 | 52,819,375,196 | 6,317 | 6,383 |
| 第50計算期間末日 | (平成20年12月 8日) | 42,591,074,888 | 43,135,214,191 | 5,166 | 5,232 |
| 第51計算期間末日 | (平成21年 1月 7日) | 49,605,065,529 | 50,147,819,279 | 6,032 | 6,098 |
| 第52計算期間末日 | (平成21年 2月 9日) | 47,530,217,818 | 48,073,222,225 | 5,777 | 5,843 |
| 第53計算期間末日 | (平成21年 3月 9日) | 45,176,694,373 | 45,718,811,781 | 5,500 | 5,566 |
| 第54計算期間末日 | (平成21年 4月 7日) | 49,882,521,488 | 50,426,795,660 | 6,049 | 6,115 |
| 第55計算期間末日 | (平成21年 5月 7日) | 53,612,554,037 | 54,165,518,326 | 6,399 | 6,465 |
| 第56計算期間末日 | (平成21年 6月 8日) | 56,772,233,904 | 57,331,740,523 | 6,697 | 6,763 |
| 第57計算期間末日 | (平成21年 7月 7日) | 55,656,527,991 | 56,225,158,181 | 6,460 | 6,526 |
| 第58計算期間末日 | (平成21年 8月 7日) | 61,007,560,380 | 61,584,068,984 | 6,984 | 7,050 |
| 第59計算期間末日 | (平成21年 9月 7日) | 59,347,380,632 | 60,228,099,241 | 6,739 | 6,839 |
| 第60計算期間末日 | (平成21年10月 7日) | 71,352,467,450 | 72,418,691,482 | 6,692 | 6,792 |
| 第61計算期間末日 | (平成21年11月 9日) | 87,326,528,898 | 88,610,524,120 | 6,801 | 6,901 |
| 第62計算期間末日 | (平成21年12月 7日) | 101,816,142,192 | 103,316,017,417 | 6,788 | 6,888 |
| 第63計算期間末日 | (平成22年 1月 7日) | 124,571,599,532 | 126,329,229,154 | 7,087 | 7,187 |
| 第64計算期間末日 | (平成22年 2月 8日) | 138,503,456,411 | 140,583,413,441 | 6,659 | 6,759 |
| 第65計算期間末日 | (平成22年 3月 8日) | 156,780,764,673 | 159,109,020,478 | 6,734 | 6,834 |
| 第66計算期間末日 | (平成22年 4月 7日) | 191,442,320,282 | 194,178,412,191 | 6,997 | 7,097 |
| 第67計算期間末日 | (平成22年 5月 7日) | 208,263,904,387 | 211,323,231,811 | 6,808 | 6,908 |
| 第68計算期間末日 | (平成22年 6月 7日) | 217,222,023,265 | 220,607,963,132 | 6,415 | 6,515 |
| 第69計算期間末日 | (平成22年 7月 7日) | 224,672,462,201 | 228,331,586,146 | 6,140 | 6,240 |
| 第70計算期間末日 | (平成22年 8月 9日) | 241,945,907,103 | 245,873,953,601 | 6,159 | 6,259 |
| 第71計算期間末日 | (平成22年 9月 7日) | 252,151,891,095 | 256,362,521,237 | 5,988 | 6,088 |
| 第72計算期間末日 | (平成22年10月 7日) | 274,586,790,056 | 279,140,388,748 | 6,030 | 6,130 |
| 第73計算期間末日 | (平成22年11月 8日) | 294,830,383,863 | 299,788,661,725 | 5,946 | 6,046 |
| 第74計算期間末日 | (平成22年12月 7日) | 310,813,132,383 | 316,174,272,514 | 5,798 | 5,898 |
| 第75計算期間末日 | (平成23年 1月 7日) | 331,703,221,064 | 336,543,913,303 | 5,825 | 5,910 |
| 第76計算期間末日 | (平成23年 2月 7日) | 327,365,309,672 | 332,178,555,443 | 5,781 | 5,866 |
| 第77計算期間末日 | (平成23年 3月 7日) | 326,550,883,022 | 331,330,786,081 | 5,807 | 5,892 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年 4月 7日) | 334,194,672,628 | 338,943,508,545 | 5,982 | 6,067 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 313,829,450,745 | 318,569,798,660 | 5,627 | 5,712 |
| 第80計算期間末日 | (平成23年 6月 7日) | 306,586,425,919 | 310,471,968,800 | 5,523 | 5,593 |
| 第81計算期間末日 | (平成23年 7月 7日) | 273,544,569,704 | 277,045,324,494 | 5,470 | 5,540 |
| 第82計算期間末日 | (平成23年 8月 8日) | 244,391,202,011 | 247,712,564,186 | 5,151 | 5,221 |
| 第83計算期間末日 | (平成23年 9月 7日) | 220,110,297,916 | 223,297,077,163 | 4,835 | 4,905 |
| 第84計算期間末日 | (平成23年10月 7日) | 197,091,270,619 | 200,139,539,918 | 4,526 | 4,596 |
| 第85計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 205,601,223,620 | 208,543,570,872 | 4,891 | 4,961 |
| 第86計算期間末日 | (平成23年12月 7日) | 192,239,955,718 | 194,470,481,108 | 4,740 | 4,795 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 175,051,219,365 | 177,101,213,985 | 4,697 | 4,752 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 2月 7日) | 167,690,602,564 | 169,617,725,428 | 4,786 | 4,841 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 3月 7日) | 168,081,672,203 | 169,917,280,800 | 5,036 | 5,091 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 161,601,472,901 | 163,345,643,343 | 5,096 | 5,151 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 153,439,833,867 | 155,139,486,641 | 4,965 | 5,020 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年 6月 7日) | 141,676,073,468 | 143,332,887,015 | 4,703 | 4,758 |
| 第93計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 141,564,743,047 | 143,183,642,963 | 4,809 | 4,864 |
| 第94計算期間末日 | (平成24年 8月 7日) | 137,109,241,500 | 138,689,759,977 | 4,771 | 4,826 |
| 第95計算期間末日 | (平成24年 9月 7日) | 134,523,633,588 | 136,057,720,172 | 4,823 | 4,878 |
| 第96計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 129,491,593,060 | 130,974,913,021 | 4,801 | 4,856 |
| 第97計算期間末日 | (平成24年11月 7日) | 126,881,358,054 | 128,306,255,632 | 4,898 | 4,953 |
| 第98計算期間末日 | (平成24年12月 7日) | 124,715,488,055 | 126,075,979,919 | 5,042 | 5,097 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 128,956,608,173 | 130,268,546,778 | 5,406 | 5,461 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 2月 7日) | 132,421,539,845 | 133,696,444,636 | 5,713 | 5,768 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 3月 7日) | 128,204,909,054 | 129,450,384,067 | 5,662 | 5,717 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年 4月 8日) | 129,509,425,279 | 130,723,074,658 | 5,869 | 5,924 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 130,549,301,276 | 131,733,666,938 | 6,062 | 6,117 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年 6月 7日) | 122,027,134,686 | 123,179,739,901 | 5,823 | 5,878 |
| 第105計算期間末日 | (平成25年 7月 8日) | 119,374,068,207 | 120,504,871,399 | 5,806 | 5,861 |
| 第106計算期間末日 | (平成25年 8月 7日) | 115,477,694,565 | 116,590,818,012 | 5,706 | 5,761 |
| 第107計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 113,802,081,114 | 114,900,398,239 | 5,699 | 5,754 |
| 第108計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 111,339,778,636 | 112,423,413,700 | 5,651 | 5,706 |
| 第109計算期間末日 | (平成25年11月 7日) | 111,425,069,346 | 112,488,031,569 | 5,765 | 5,820 |
| 第110計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 112,014,975,241 | 113,043,593,965 | 5,989 | 6,044 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年 1月 7日) | 106,973,832,703 | 107,942,477,423 | 6,074 | 6,129 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 2月 7日) | 102,339,706,600 | 103,298,449,629 | 5,871 | 5,926 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 3月 7日) | 103,820,504,196 | 104,772,156,397 | 6,000 | 6,055 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 102,269,055,831 | 103,209,440,928 | 5,981 | 6,036 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 99,342,053,613 | 100,274,539,549 | 5,859 | 5,914 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 98,458,065,388 | 99,379,392,999 | 5,878 | 5,933 |
| 第117計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 96,458,303,000 | 97,369,185,401 | 5,824 | 5,879 |
| 第118計算期間末日 | (平成26年 8月 7日) | 92,691,716,327 | 93,592,666,057 | 5,659 | 5,714 |
| 第119計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 92,908,197,114 | 93,793,492,809 | 5,772 | 5,827 |
| 第120計算期間末日 | (平成26年10月 7日) | 92,415,737,272 | 93,281,634,393 | 5,870 | 5,925 |
| 第121計算期間末日 | (平成26年11月 7日) | 94,832,063,837 | 95,682,403,380 | 6,134 | 6,189 |
| 第122計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 95,798,253,815 | 96,625,720,017 | 6,368 | 6,423 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年 1月 7日) | 90,045,899,917 | 90,860,909,133 | 6,077 | 6,132 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 89,654,928,981 | 90,460,574,846 | 6,121 | 6,176 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 88,509,020,317 | 89,300,585,647 | 6,150 | 6,205 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年 4月 7日) | 85,278,964,351 | 86,057,177,015 | 6,027 | 6,082 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 84,798,385,704 | 85,570,056,457 | 6,044 | 6,099 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 86,398,711,701 | 87,157,993,429 | 6,258 | 6,313 |
| 第129計算期間末日 | (平成27年 7月 7日) | 81,718,477,058 | 82,465,338,223 | 6,018 | 6,073 |
| 第130計算期間末日 | (平成27年 8月 7日) | 81,246,922,431 | 81,984,766,330 | 6,056 | 6,111 |
| 第131計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 75,727,977,718 | 76,456,274,242 | 5,719 | 5,774 |
| 第132計算期間末日 | (平成27年10月 7日) | 73,900,102,662 | 74,623,119,785 | 5,622 | 5,677 |
| 第133計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 75,222,412,931 | 75,939,431,486 | 5,770 | 5,825 |
| 第134計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 72,681,238,865 | 73,388,310,702 | 5,654 | 5,709 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年 1月 7日) | 66,832,064,200 | 67,525,490,757 | 5,301 | 5,356 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 63,363,409,658 | 64,047,446,183 | 5,095 | 5,150 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 62,106,433,155 | 62,784,949,644 | 5,034 | 5,089 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年 4月 7日) | 59,769,256,847 | 60,439,998,005 | 4,901 | 4,956 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 57,537,580,214 | 58,203,101,550 | 4,755 | 4,810 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 57,533,461,511 | 58,194,696,174 | 4,786 | 4,841 |
| 第141計算期間末日 | (平成28年 7月 7日) | 52,424,000,770 | 53,077,831,466 | 4,410 | 4,465 |
| 第142計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 53,431,052,040 | 53,843,824,194 | 4,531 | 4,566 |
| 第143計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 53,282,195,987 | 53,687,486,077 | 4,601 | 4,636 |
| 第144計算期間末日 | (平成28年10月 7日) | 52,660,547,817 | 53,058,029,046 | 4,637 | 4,672 |
| 第145計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 50,327,807,634 | 50,718,246,484 | 4,512 | 4,547 |
| 第146計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 54,221,931,520 | 54,604,689,528 | 4,958 | 4,993 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 54,632,574,491 | 55,007,000,441 | 5,107 | 5,142 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 51,950,064,230 | 52,318,266,854 | 4,938 | 4,973 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 51,808,560,347 | 52,172,031,158 | 4,989 | 5,024 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年 4月 7日) | 49,628,285,177 | 49,987,216,568 | 4,839 | 4,874 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 50,456,189,058 | 50,812,216,619 | 4,960 | 4,995 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 48,954,585,758 | 49,307,012,660 | 4,862 | 4,897 |
| 第153計算期間末日 | (平成29年 7月 7日) | 49,549,436,216 | 49,897,003,556 | 4,990 | 5,025 |
| 第154計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 48,692,914,050 | 49,037,488,249 | 4,946 | 4,981 |
| 第155計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 47,182,232,856 | 47,523,514,260 | 4,839 | 4,874 |
| 第156計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 48,093,754,381 | 48,431,364,878 | 4,986 | 5,021 |
| 第157計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 47,942,338,862 | 48,277,123,501 | 5,012 | 5,047 |
| 第158計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 46,406,340,794 | 46,738,332,453 | 4,892 | 4,927 |
| 第159計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 46,462,501,115 | 46,791,208,283 | 4,947 | 4,982 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 43,988,147,178 | 44,314,424,744 | 4,719 | 4,754 |
| 第161計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 41,999,849,464 | 42,324,011,856 | 4,535 | 4,570 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 41,646,410,601 | 41,968,189,287 | 4,530 | 4,565 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 41,529,985,984 | 41,849,321,313 | 4,552 | 4,587 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 41,098,606,086 | 41,415,006,893 | 4,546 | 4,581 |
| 平成29年 6月末日 | 49,850,118,929 | ― | 5,006 | ― | |
| 7月末日 | 49,072,174,026 | ― | 4,981 | ― | |
| 8月末日 | 48,053,247,089 | ― | 4,918 | ― | |
| 9月末日 | 48,605,734,829 | ― | 5,020 | ― | |
| 10月末日 | 47,990,886,338 | ― | 5,010 | ― | |
| 11月末日 | 46,753,349,764 | ― | 4,920 | ― | |
| 12月末日 | 46,391,249,301 | ― | 4,936 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 44,644,135,432 | ― | 4,780 | ― | |
| 2月末日 | 42,958,297,945 | ― | 4,632 | ― | |
| 3月末日 | 41,615,132,712 | ― | 4,523 | ― | |
| 4月末日 | 42,202,843,663 | ― | 4,618 | ― | |
| 5月末日 | 40,687,576,411 | ― | 4,496 | ― | |
| 6月末日 | 40,599,712,378 | ― | 4,518 | ― | |
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