有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,684,659,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,106,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,673,553,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,067,499,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7768円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,000,668,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,414,348,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,586,320,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,159,767,430口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1201円 |
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