有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,986,638,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,400,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,971,238,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,899,537,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0441円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 253,510,266,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,563,463,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,946,803,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,972,804,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4754円 |
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