有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,848,644,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,824,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,795,820,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,603,756,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1278円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 221,687,517,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,765,387,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,922,130,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,336,513,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6077円 |
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