有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,977,336,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,435,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,969,900,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,720,563,648口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8268円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,384,292,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 897,641,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,486,651,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,102,708,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1984円 |
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