剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成25年2月21日至 平成25年8月20日	第19特定期間自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,734,288	11,276,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,777,613,089	△4,346,485,511
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,068,386,383	875,299,769
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,068,386,383	875,299,769
剰余金減少額又は欠損金増加額		554,273,938	60,543,977
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	554,273,938	60,543,977
分配金		235,793,177	130,879,276
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,346,485,511	△3,185,237,796

2014/05/19 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/19 9:29