剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19特定期間自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日	第20特定期間自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,276,460	4,158,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,346,485,511	△3,185,237,796
剰余金増加額又は欠損金減少額		875,299,769	613,032,555
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	875,299,769	613,032,555
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,543,977	58,537,274
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,543,977	58,537,274
分配金		130,879,276	105,894,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,185,237,796	△2,506,436,169

2014/11/19 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/11/19 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/19 9:26