剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日	第21特定期間自 平成26年8月21日至 平成27年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,158,417	14,545,904
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,185,237,796	△2,506,436,169
剰余金増加額又は欠損金減少額		613,032,555	353,234,104
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	613,032,555	353,234,104
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,537,274	30,790,785
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,537,274	30,790,785
分配金		105,894,982	88,047,495
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,506,436,169	△1,655,215,434

2015/05/19 9:40

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/19 9:40